MetaEdge Corporation (6816) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.41 | 4.47 | 6.64 | 4.39 | 5.24 |
| יחס מהיר | 4.32 | 4.37 | 6.64 | 4.39 | 5.12 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.46 | 2.09 | 1.09 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.44 | 0.60 | 0.84 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.99 | 66.63 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 185.78M | 169.24M | 229.95M | 223.95M | 244.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.29 | 1.16 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 8.44 | 26.34 | 353.06 | 510.10 | 457.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.89 | 76.55 | 148.91 | 427.14 | 458.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 2.26 | 0.09 | 0.36 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -1.27 | -3.10 | -1.02 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.39% | 53.25% | 38.47% | 47.40% | 54.57% |
| שיעור EBIT | 16.68% | 24.70% | 15.93% | 29.53% | 29.61% |
| שיעור EBITDA | 18.96% | 27.02% | 20.77% | 32.66% | 33.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.68% | 24.82% | 7.94% | 23.17% | 27.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.21% | 24.38% | 15.88% | 29.47% | 29.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.93% | 19.76% | 13.95% | 24.48% | 23.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.93% | 19.76% | 13.95% | 24.48% | 23.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.24% | 81.05% | 87.81% | 83.06% | 80.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.16% | 98.23% | 199.96% | 127.20% | 107.42% |
| תשואה על הנכסים | 9.98% | 8.87% | 6.13% | 14.42% | 12.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.01% | 11.48% | 7.10% | 17.88% | 15.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.52% | 13.25% | 4.04% | 16.87% | 17.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.88% | 10.63% | 3.54% | 13.85% | 14.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.12% | 8.88% | 6.13% | 14.44% | 12.51% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 6.46% | 3.59% | 7.16% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.05 | 1.69 | 1.71 | 1.47 | 1.44 |
| מחזור זכאים | 17.32 | 10.88 | 7.35 | 34.71 | 18.85 |
| מחזור מלאי | 20.22 | 12.81 | 0 | 1,921.91 | 11.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 1.86 | 38.17 | 22.28 | 12.28 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.74 | 0.58 | 0.86 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.98 | 210.82 | 163.27 | 237.14 | 264.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.00 | 215.87 | 212.95 | 247.47 | 252.63 |
| ימי מלאי | 18.05 | 28.49 | 0 | 0.19 | 31.65 |
| ימי אשראי מספקים | 21.07 | 33.54 | 49.68 | 10.52 | 19.36 |
| מחזור תפעולי | 196.05 | 244.36 | 212.95 | 247.66 | 284.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.84 | 4.53 | 3.36 | 4.88 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.51 | -1.14 | 2.68 | 4.74 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 5.67 | 0.68 | 0.14 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | -0.25 | 0.80 | 0.97 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 0.63 | 0.84 | 1.56 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.40 | 0.80 | 4.97 | 34.90 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 2.04 | 41.92 | 13.77 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.09% | -2.89% | 6.38% | 8.22% | 0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.82 | 15.49 | 27.81 | 13.97 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 3.06 | 3.88 | 3.42 | 3.46 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.78 | 1.98 | 2.50 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | -34.66 | 15.67 | 12.17 | 689.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 8.72 | 12.52 | 11.82 | 91.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.22 | -0.44 | 0.66 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.78 | 1.98 | 2.50 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 10.64 | 10.05 | 15.60 | 9.46 | 8.67 |
| שווי חברה | 394.57M | 427.06M | 425.06M | 632.00M | 493.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.64 | 10.05 | 15.60 | 9.46 | 8.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 2.71 | 3.24 | 3.09 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.68 | -30.76 | 13.08 | 10.99 | 571.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 7.74 | 10.44 | 10.67 | 76.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.39 | 22.21 | 21.24 | 23.06 | 22.03 |
| הון עצמי למניה | 20.50 | 22.22 | 21.26 | 23.09 | 22.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.52 | 12.92 | 10.82 | 16.87 | 14.29 |
| רווח נקי למניה | 2.94 | 2.55 | 1.51 | 4.13 | 3.41 |
| נטל מס | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.33 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 1.44 | 1.95 | 0.98 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD