MetaEdge Corporation (6816) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.17M | 40.70M | 59.22M | 6.48M | 46.86M |
| רווח נקי | 38.35M | 20.84M | 60.31M | 50.75M | 52.68M |
| פחת והפחתות | 3.65M | 6.34M | 6.41M | 6.04M | 3.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -383.00K | 160.00K | 461.00K | 586.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.21M | 34.49M | 791.00K | -44.99M | 509.00K |
| יתרת לקוחות | -16.46M | 62.15M | -28.46M | -44.94M | 13.30M |
| מלאי | -5.74M | 56.00K | 6.71M | -6.77M | 14.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.41M | -27.72M | 22.54M | 6.71M | -27.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.95M | -20.59M | -8.46M | -1.02M | -316.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.33M | 16.00M | -57.45M | -8.89M | -21.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.74M | -7.70M | -1.70M | -5.62M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -12.12M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.00M | -10.00M | -100.00M | -5.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.00M | 33.00M | 60.00M | 1.35M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.41M | 691.00K | -3.63M | 378.00K | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14M | -43.53M | -38.60M | -41.20M | -22.78M |
| פירעון חוב | 19.13M | 0 | 0 | -500.00K | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.03M | 2.18M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.27M | -40.19M | -36.36M | -39.60M | -20.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -3.33M | -3.27M | -3.28M | -1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.06M | 85.37M | 72.20M | 109.03M | 152.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.31M | 13.17M | -36.83M | -43.61M | 3.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.37M | 72.20M | 109.03M | 152.64M | 149.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.06M | 85.37M | 72.20M | 109.03M | 152.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.88M | 32.51M | 57.52M | 862.00K | 45.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.17M | 40.70M | 59.22M | 6.48M | 46.86M |
| הוצאות הוניות | -69.05M | -8.20M | -1.70M | -5.62M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-TWD