Diamond Biotechnology Co., Ltd. (6815) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.20 | 3.28 | 3.28 | 1.50 | 1.22 |
| יחס מהיר | 3.25 | 2.67 | 2.73 | 1.20 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 0.96 | 0.74 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | -0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.53 | -0.04 | 1.24 | 0.25 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.53M | 172.43M | 256.13M | -55.08M | 41.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.43 | 0.40 | 1.02 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2.31 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.59 | 3.15 | 0.61 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.54 | -14.30 | 15.15 | 8.50 | 12.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.27 | 6.05 | 8.26 | 11.56 | 7.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -1.91 | 0.73 | 2.36 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.84% | 30.96% | 43.05% | 47.00% | 42.39% |
| שיעור EBIT | -9.37% | -14.89% | 13.42% | 10.69% | 10.48% |
| שיעור EBITDA | -3.80% | -9.16% | 17.07% | 18.86% | 22.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.27% | -14.79% | 14.68% | 10.37% | 10.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.96% | -15.92% | 12.46% | 9.47% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.23% | -14.02% | 9.53% | 7.59% | 7.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.23% | -14.02% | 9.53% | 7.59% | 7.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.42% | 88.06% | 76.50% | 80.13% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.13% | 107.62% | 84.87% | 91.27% | 90.12% |
| תשואה על הנכסים | -5.49% | -8.09% | 6.93% | 5.85% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.51% | -12.98% | 11.75% | 13.49% | 11.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.78% | -10.36% | 13.32% | 11.99% | 14.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.17% | -8.42% | 9.85% | 7.31% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.50% | -8.10% | 6.95% | 5.91% | 5.41% |
| תשואת רווחים | -6.31% | -2.83% | 3.43% | 2.28% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 4.21 | 3.04 | 3.08 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 18.93 | 18.07 | 6.09 | 9.01 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 3.77 | 3.79 | 4.17 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.44 | 2.20 | 1.64 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.58 | 0.73 | 0.77 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.21 | 2.52 | 6.20 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.26 | 163.37 | 156.48 | 165.35 | 166.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.05 | 86.73 | 119.96 | 118.33 | 122.55 |
| ימי מלאי | 146.49 | 96.84 | 96.41 | 87.51 | 111.25 |
| ימי אשראי מספקים | 19.28 | 20.20 | 59.89 | 40.49 | 67.06 |
| מחזור תפעולי | 239.54 | 183.57 | 216.37 | 205.84 | 233.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.15 | -0.05 | 1.07 | 1.31 | 5.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | -0.08 | 0.11 | -5.00 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.03 | 0.96 | 6.31 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.54 | 0.10 | -3.81 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.69 | -0.27 | 0.96 | 0.20 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.37 | -1.84 | 1.12 | 0.21 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.41% | -0.13% | 0.16% | -7.60% | 12.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.62 | -35.39 | 35.85 | 51.76 | 19.61 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 4.96 | 2.78 | 3.32 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.30 | 4.59 | 3.43 | 5.91 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.74 | -772.98 | 609.91 | -13.15 | 7.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | -1,193.39 | 63.40 | 50.07 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.18 | 0.72 | 8.87 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 4.59 | 3.43 | 5.91 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | -41.72 | -56.08 | 17.02 | 19.99 | 7.79 |
| שווי חברה | 738.20M | 2.58B | 2.23B | 2.32B | 771.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.84 | -56.08 | 17.02 | 19.99 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 5.14 | 2.91 | 3.77 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.01 | -800.22 | 637.17 | -14.91 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.67 | -1,235.45 | 66.23 | 56.77 | 4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.49 | 13.69 | 19.75 | 10.87 | 10.42 |
| הון עצמי למניה | 14.51 | 13.72 | 19.86 | 11.12 | 10.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 11.72 | 12.70 | 24.49 | 19.77 | 15.63 |
| רווח נקי למניה | -1.20 | -1.78 | 2.33 | 1.50 | 1.20 |
| נטל מס | 0.93 | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.07 | 0.93 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.49 | 0.03 | 0.35 | 0.88 | 4.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD