Diamond Biotechnology Co., Ltd. (6815) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | 33.70M | 40.90M | 157.53M | 5.65M |
| רווח נקי | -79.84M | 95.69M | 46.74M | 33.39M | 41.92M |
| פחת והפחתות | 28.72M | 28.03M | 50.32M | 53.48M | 58.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.22M | -85.35M | -45.17M | 52.76M | -96.84M |
| יתרת לקוחות | 121.58M | -57.19M | -48.90M | 39.49M | -86.17M |
| מלאי | -4.69M | -37.29M | -1.92M | 2.20M | -14.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -9.81M | 0 | 19.45M |
| הון חוזר אחר | -50.68M | 9.14M | 15.46M | 11.07M | -16.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.18M | -4.67M | -10.98M | 17.91M | 2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.99M | -81.89M | -196.31M | -132.57M | -52.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -812.00K | -29.26M | -196.62M | -72.96M | -24.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -90.00M | 0 | 0 | -2.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.47M | 37.37M | 313.00K | -59.60M | -24.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.33M | 125.98M | 135.46M | 22.29M | 35.32M |
| פירעון חוב | -18.15M | -84.53M | 161.15M | 50.61M | 61.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 221.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.48M | -1.39M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.57M | -4.95M | -3.02M | -3.81M | -994.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -4.14M | -4.16M | -22.66M | -24.51M | -25.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.10M | 156.10M | 78.52M | 98.47M | 51.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -580.00K | -199.00K | -12.00K | 7.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.01M | 77.59M | -19.96M | 47.27M | -11.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.10M | 78.52M | 98.47M | 51.21M | 62.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.10M | 156.10M | 78.52M | 98.47M | 51.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22M | 3.50M | -155.72M | 84.57M | -19.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | 33.70M | 40.90M | 157.53M | 5.65M |
| הוצאות הוניות | -1.13M | -30.20M | -196.62M | -72.96M | -24.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD