Lukas biomedical Inc. (6814) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.80 | 2.19 | 1.52 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.50 | 1.52 | 0.88 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.30 | 1.14 | 0.55 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.32 | -0.44 | -0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.54 | -1.24 | -0.20 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.80 | -6.17 | -0.93 | -1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -187.72M | -94.29M | -26.19M | -73.69M | -46.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.37 | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 0.65 | 0.35 | 0.45 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 1.78 | 1.46 | 1.57 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | -0.73 | -4.34 | -0.80 | -1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.35 | -25.28 | -30.31 | -14.18 | -16.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.03 | 3.80 | 2.99 | 3.50 | 3.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.55 | -2.16 | -0.80 | -7.48 | -6.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.90% | 53.31% | 59.59% | 57.75% | 52.98% |
| שיעור EBIT | -51.26% | -45.22% | -48.17% | -19.07% | -25.43% |
| שיעור EBITDA | -36.76% | -31.27% | -33.12% | -5.42% | -5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.26% | -45.22% | -48.54% | -18.79% | -26.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.04% | -46.67% | -49.77% | -20.39% | -27.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.14% | -47.71% | -49.72% | -20.43% | -27.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.14% | -47.71% | -49.72% | -20.43% | -27.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.07% | 102.23% | 99.90% | 100.16% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.48% | 103.21% | 102.54% | 108.53% | 103.00% |
| תשואה על הנכסים | -19.42% | -20.06% | -19.81% | -10.73% | -10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.67% | -35.65% | -28.97% | -16.90% | -15.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.62% | -26.01% | -21.96% | -11.36% | -11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.62% | -20.30% | -20.71% | -10.64% | -10.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.43% | -20.08% | -19.81% | -10.73% | -10.44% |
| תשואת רווחים | -12.49% | -6.60% | -7.99% | -4.48% | -4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.70 | 15.58 | 19.61 | 21.71 | 15.29 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 20.38 | 13.45 | 14.09 | 9.89 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 2.37 | 2.02 | 2.67 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.55 | 3.43 | 4.62 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.53 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.51 | 7.96 | 3.90 | 5.88 | 9.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.04 | 159.65 | 172.37 | 127.76 | 165.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.64 | 23.42 | 18.61 | 16.81 | 23.87 |
| ימי מלאי | 187.80 | 154.13 | 180.91 | 136.86 | 178.14 |
| ימי אשראי מספקים | 44.40 | 17.91 | 27.14 | 25.91 | 36.92 |
| מחזור תפעולי | 214.44 | 177.55 | 199.52 | 153.67 | 202.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.59 | -1.47 | -1.78 | -0.32 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.62 | -1.67 | -1.95 | -0.39 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.14 | 1.10 | 1.23 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -59.92 | -7.21 | -10.35 | -4.42 | -2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -59.92 | -7.21 | -10.35 | -4.42 | -2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.39 | -0.61 | -0.09 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.34 | -0.37 | -0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.21% | -5.39% | -6.55% | -1.36% | -0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.00 | -15.20 | -12.54 | -22.38 | -23.33 |
| מכפיל מכירות | 4.33 | 7.23 | 6.22 | 4.56 | 6.31 |
| מכפיל הון | 3.85 | 5.40 | 3.63 | 3.77 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.86 | -18.56 | -15.27 | -73.33 | -111.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.04 | -21.13 | -16.75 | -89.93 | -156.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.90 | 1.06 | -0.15 | 4.32 | 2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.85 | 5.40 | 3.63 | 3.77 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | -15.34 | -25.29 | -19.59 | -91.52 | -113.23 |
| שווי חברה | 958.92M | 1.42B | 1.23B | 1.15B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.34 | -25.29 | -19.59 | -91.52 | -113.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.64 | 7.91 | 6.49 | 4.96 | 6.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.13 | -20.29 | -15.93 | -79.86 | -118.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.37 | -23.11 | -17.47 | -97.94 | -166.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.56 | 5.73 | 8.23 | 7.60 | 8.85 |
| הון עצמי למניה | 4.57 | 5.74 | 8.23 | 7.60 | 8.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.06 | 4.29 | 4.80 | 6.29 | 4.99 |
| רווח נקי למניה | -2.20 | -2.05 | -2.38 | -1.28 | -1.35 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.33 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.25 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD