Lukas biomedical Inc. (6814) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.43M | -70.54M | -11.75M | -7.44M | -16.16M |
| רווח נקי | -83.76M | -94.47M | -47.35M | -49.92M | -49.49M |
| פחת והפחתות | 25.04M | 28.56M | 31.63M | 36.07M | 43.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 67.00K | 0 | 0 | 174.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.79M | -4.92M | 16.11M | 7.74M | -9.73M |
| יתרת לקוחות | -1.85M | 797.00K | 1.41M | 6.27M | 4.23M |
| מלאי | 2.64M | -1.30M | 5.68M | -15.51M | -9.24M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.25M | 0 | 0 | 1.18M |
| הון חוזר אחר | -3.57M | -3.17M | 9.02M | 16.98M | -5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.00K | 236.00K | -12.14M | -1.32M | -165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.64M | -9.79M | -1.66M | 2.87M | -10.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.22M | -7.06M | -2.66M | -2.98M | -10.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.81M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -421.00K | -922.00K | 1.00M | 5.84M | -299.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.10M | 113.24M | 4.94M | -19.98M | 52.25M |
| פירעון חוב | 53.54M | -12.65M | -291.00K | -96.28M | 23.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 140.00M | 0 | 90.88M | 45.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.44M | -14.11M | 5.23M | -14.58M | -16.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.75M | 64.71M | 31.80M | 40.26M | 64.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.97M | 32.91M | -8.46M | -24.55M | 25.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.71M | 31.80M | 40.26M | 64.81M | 39.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.75M | 64.71M | 31.80M | 40.26M | 64.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -69.95M | -77.35M | -14.41M | -10.41M | -26.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.43M | -70.54M | -11.75M | -7.44M | -16.16M |
| הוצאות הוניות | -8.52M | -6.81M | -2.66M | -2.98M | -10.03M |
הנתונים מוצגים ב-TWD