SAULTECH Technology Co., Ltd. (6812) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 3.02 | 2.36 | 3.28 | 4.96 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.14 | 1.67 | 1.96 | 3.44 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.77 | 1.44 | 1.62 | 3.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.11 | -0.10 | -0.38 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.18 | 0.31 | -0.51 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.03 | -7.76 | 219.11 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 314.31M | 357.38M | 329.02M | 393.28M | 646.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.45 | 1.61 | 1.44 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -6.30 | 5.13 | -14.31 | -431.97 | 232.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.70 | 1.13 | -32.97 | -541.87 | -338.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.01 | 4.16 | 4.20 | 4.21 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | -8.36 | 8.64 | 1.83 | -53.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.02% | 52.47% | 35.02% | 52.39% | 56.71% |
| שיעור EBIT | -29.62% | 1.05% | -14.64% | -99.19% | -2.92% |
| שיעור EBITDA | -21.40% | 6.66% | -8.87% | -82.73% | 2.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.35% | 0.55% | -17.26% | -104.00% | -3.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.41% | 0.56% | -15.17% | -100.09% | -3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.09% | 1.87% | -15.24% | -100.26% | -3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.81% | 1.87% | -15.24% | -100.26% | -3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.89% | 334.67% | 100.45% | 100.17% | 97.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.30% | 101.50% | 87.86% | 96.24% | 118.61% |
| תשואה על הנכסים | -7.76% | 0.87% | -5.83% | -13.90% | -1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.34% | 1.26% | -9.37% | -19.98% | -1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.78% | 0.32% | -9.12% | -17.95% | -1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.01% | 0.32% | -9.10% | -17.91% | -1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.79% | 0.87% | -5.84% | -13.93% | -1.53% |
| תשואת רווחים | -4.03% | 0.57% | -2.41% | -6.91% | -1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.34 | 7.11 | 9.65 | 7.16 | 24.53 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 8.47 | 3.24 | 3.06 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 0.84 | 1.20 | 1.30 | 0.26 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 1.32 | 1.13 | 0.41 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.47 | 0.38 | 0.14 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 1.13 | 0.95 | 0.27 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 370.50 | 313.59 | 206.43 | 1,362.70 | 417.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.90 | 51.31 | 37.81 | 51.00 | 14.88 |
| ימי מלאי | 433.08 | 305.35 | 281.26 | 1,431.11 | 459.63 |
| ימי אשראי מספקים | 82.47 | 43.07 | 112.63 | 119.42 | 57.03 |
| מחזור תפעולי | 452.98 | 356.66 | 319.06 | 1,482.11 | 474.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -1.43 | 3.38 | -3.84 | -3.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | -2.01 | 2.06 | -8.27 | -5.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.58 | 1.32 | 4.43 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.40 | 0.61 | 2.15 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.05 | -2.49 | 2.56 | -0.87 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.05 | -2.49 | 2.56 | -0.87 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.35 | 0.82 | -0.91 | -11.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.08 | 0.22 | -0.72 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.71% | -3.56% | 2.14% | -10.69% | -13.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.68 | 176.25 | -41.37 | -14.47 | -71.93 |
| מכפיל מכירות | 5.69 | 3.26 | 6.31 | 14.52 | 2.68 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.21 | 3.88 | 2.89 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -134.02 | -28.10 | 46.74 | -9.36 | -7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -263.40 | -39.40 | 28.50 | -20.15 | -10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.55 | 0.73 | -0.02 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.21 | 3.88 | 2.89 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -22.81 | 40.60 | -62.55 | -15.72 | 72.93 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.41B | 2.55B | 2.08B | 710.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.06 | 40.60 | -62.55 | -15.72 | 72.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.15 | 2.70 | 5.55 | 13.00 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -121.36 | -23.30 | 41.06 | -8.38 | -4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -237.44 | -32.67 | 25.04 | -18.05 | -6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.76 | 25.51 | 24.80 | 26.68 | 31.84 |
| הון עצמי למניה | 23.88 | 25.57 | 24.84 | 26.76 | 32.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -2.35 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 11.61 | 17.29 | 15.27 | 5.33 | 15.28 |
| רווח נקי למניה | -2.80 | 0.32 | -2.33 | -5.35 | -0.57 |
| נטל מס | 0.88 | 3.35 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.53 | 1.04 | 1.01 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.35 | 0.24 | 0.29 | 0.94 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.62 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -14.81 | -1.45 | 0.72 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD