SAULTECH Technology Co., Ltd. (6812) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.19M | 101.67M | -115.25M | -112.45M | 332.32M |
| רווח נקי | 2.92M | -69.93M | -160.38M | -61.19M | 259.23M |
| פחת והפחתות | 29.30M | 26.51M | 26.33M | 23.14M | 14.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.12M | 13.81M | 1.77M | 13.43M | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | -58.30M | 84.74M | 13.74M | -106.45M | 17.72M |
| יתרת לקוחות | -29.62M | -22.76M | -1.20M | 50.77M | -26.93M |
| מלאי | 53.04M | 22.59M | -53.05M | 54.08M | -113.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 67.12M | -6.09M | 6.25M | 111.90M |
| הון חוזר אחר | -81.72M | 17.80M | 74.08M | -217.56M | 46.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.23M | 60.34M | 3.29M | 18.62M | 40.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.45M | 7.91M | -162.51M | -71.62M | -58.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.80M | -39.67M | -129.22M | -51.90M | -56.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -42.75M | -19.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 42.75M | 19.37M | 0 | 354.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.65M | 4.83M | -9.91M | -356.00K | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.46M | -2.06M | 115.73M | -124.61M | 242.79M |
| פירעון חוב | -459.00K | -2.06M | 120.00M | -3.11M | -2.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -120.80M | -67.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.06M | -4.27M | -700.00K | -2.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 413.53M | 475.72M | 368.30M | 529.88M | 838.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 890.00K | 93.00K | 459.00K | -374.00K | -707.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.21M | 107.42M | -161.57M | -309.06M | 515.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 475.74M | 368.30M | 529.88M | 838.93M | 323.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 413.53M | 475.72M | 368.30M | 529.88M | 838.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.56M | 62.00M | -248.15M | -164.35M | 275.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.19M | 101.67M | -115.25M | -112.45M | 332.32M |
| הוצאות הוניות | -17.37M | -39.67M | -132.90M | -51.90M | -56.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD