Bio Preventive Medicine Corp. (6810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.99 | 12.35 | 17.52 | 5.09 | 4.97 |
| יחס מהיר | 12.93 | 12.30 | 17.45 | 5.02 | 4.91 |
| יחס מזומנים | 12.03 | 11.59 | 16.86 | 4.42 | 4.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.79 | -0.65 | -0.52 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67 | -4.38 | -3.20 | -3.41 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.31 | -17.62 | -11.94 | -8.68 | -6.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.64M | 149.08M | 243.76M | -30.78M | -37.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.81 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.38 | 1.30 | 1.89 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -11.50 | -11.64 | -8.87 | -6.27 | -5.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.87 | -37.94 | -28.39 | -26.85 | -76.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.06 | 2.11 | 3.11 | 3.42 | 3.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.59 | 3.21 | -0.51 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -134.36% | -186.75% | 96.42% | -592.55% | 89.48% |
| שיעור EBIT | -3,244.88% | -3,832.05% | -687.47% | -5,842.88% | -3,215.94% |
| שיעור EBITDA | -3,022.26% | -3,557.59% | -622.60% | -5,160.68% | -2,469.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,244.88% | -3,832.05% | -697.44% | -6,006.95% | -3,252.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,209.32% | -3,800.80% | -712.04% | -6,066.64% | -3,258.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,209.32% | -3,800.80% | -712.04% | -6,066.64% | -3,258.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,209.32% | -3,800.80% | -712.04% | -6,066.64% | -3,258.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.90% | 99.18% | 102.09% | 100.99% | 100.18% |
| תשואה על הנכסים | -26.53% | -23.48% | -16.53% | -27.69% | -25.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.62% | -32.50% | -21.51% | -52.37% | -50.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.08% | -24.94% | -16.86% | -29.47% | -27.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.66% | -24.62% | -16.67% | -28.63% | -26.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.11% | -24.01% | -16.90% | -29.25% | -27.65% |
| תשואת רווחים | -8.73% | -8.63% | -8.22% | -6.29% | -6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 4.98 | 20.39 | 8.27 | 8.92 |
| מחזור זכאים | 66.38 | 50.22 | 3.67 | 70.90 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 6.57 | 0.31 | 6.76 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.25 | 121.53 | 1,079.72 | 92.98 | 1,682.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.98 | 73.22 | 17.90 | 44.11 | 40.91 |
| ימי מלאי | 53.76 | 55.58 | 1,161.36 | 54.01 | 2,052.93 |
| ימי אשראי מספקים | 5.50 | 7.27 | 99.55 | 5.15 | 411.22 |
| מחזור תפעולי | 182.75 | 128.80 | 1,179.26 | 98.13 | 2,093.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.90 | -1.92 | -1.89 | -1.85 | -1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.93 | -1.95 | -1.90 | -1.94 | -6.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 4.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 3.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -52.63 | -49.08 | -108.87 | -35.68 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.63 | -49.08 | -108.87 | -35.68 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.93 | -0.62 | -0.55 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -30.64 | -36.06 | -5.44 | -52.07 | -25.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.49% | -8.35% | -6.34% | -5.64% | -19.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.56 | -11.58 | -12.15 | -15.89 | -14.82 |
| מכפיל מכירות | 371.79 | 440.47 | 86.64 | 963.92 | 483.79 |
| מכפיל הון | 4.38 | 3.77 | 2.62 | 8.32 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.91 | -11.97 | -15.77 | -17.74 | -5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.13 | -12.22 | -15.91 | -18.51 | -19.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.64 | -0.85 | 4.45 | -5.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 3.77 | 2.62 | 8.32 | 7.49 |
| מכפיל שווי חברה | -11.22 | -10.79 | -10.71 | -19.19 | -20.34 |
| שווי חברה | 1.03B | 1.01B | 820.02M | 1.20B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.09 | -10.79 | -10.71 | -19.19 | -20.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 335.09 | 383.80 | 66.68 | 990.25 | 502.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.73 | -10.43 | -12.14 | -18.22 | -5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.94 | -10.64 | -12.25 | -19.02 | -20.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.09 | 6.03 | 11.13 | 3.71 | 3.91 |
| הון עצמי למניה | 5.25 | 6.21 | 11.46 | 4.12 | 4.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.35 | 0.04 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -1.99 | -2.02 | -2.47 | -2.16 | -2.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 15.44 | 17.72 | 3.81 | 33.56 | 14.52 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.67 | 18.73 | 4.13 | 25.45 | 12.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.79 | 0.56 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 0.86 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD