Bio Preventive Medicine Corp. (6810) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.72M | -66.95M | -62.90M | -54.63M | -44.83M |
| רווח נקי | -99.85M | -87.56M | -73.29M | -70.94M | -67.23M |
| פחת והפחתות | 7.21M | 7.98M | 8.24M | 16.26M | 21.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.72M | 674.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | 2.76M | 993.00K | -564.00K | 1.25M |
| יתרת לקוחות | 76.00K | -477.00K | 114.00K | 27.00K | -267.00K |
| מלאי | 253.00K | -162.00K | 50.00K | -281.00K | 191.00K |
| יתרת ספקים | 30.00K | 2.00K | -140.00K | 258.00K | -70.00K |
| הון חוזר אחר | -1.87M | 3.40M | 829.00K | -568.00K | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -574.00K | 151.00K | 475.00K | 617.00K | -217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.05M | -591.00K | -933.00K | -81.02M | -50.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57M | -524.00K | -1.76M | -152.66M | -3.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 70.00M | 102.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -477.00K | -67.00K | 330.00K | 1.64M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.38M | 338.62M | 63.55M | 189.15M | -3.37M |
| פירעון חוב | -5.38M | -6.32M | -7.20M | 120.60M | -233.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 345.00M | 72.00M | 73.45M | 3.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -62.00K | -1.25M | -4.90M | -6.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.57M | 352.71M | 81.64M | 81.93M | 28.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -102.14M | 271.07M | -289.00K | 53.50M | -98.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 352.71M | 81.64M | 81.93M | 28.43M | 127.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.57M | 352.71M | 81.64M | 81.93M | 28.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.65M | -67.57M | -65.66M | -207.29M | -47.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.72M | -66.95M | -62.90M | -54.63M | -44.83M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -615.00K | -1.76M | -152.66M | -3.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD