3D Global Biotech Inc. (6808) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.61 | 14.08 | 15.93 | 6.63 | 10.71 |
| יחס מהיר | 11.21 | 13.53 | 15.80 | 6.49 | 10.54 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.43 | 1.07 | 0.82 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.89 | 0.85 | -1.14 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 2.72 | 0.37 | -1.19 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 465.30M | 468.39M | 702.94M | 144.99M | 185.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 59.47 | 979.76 | -198.19 | -160.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.05 | 29.59 | 764.67 | -357.12 | -259.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.64 | 1.23 | 0.19 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.45 | 0.24 | 0.32 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.94% | 61.67% | 65.68% | 25.56% | 19.91% |
| שיעור EBIT | -3.86% | 20.05% | 36.20% | -284.68% | -607.48% |
| שיעור EBITDA | 11.89% | 33.43% | 44.42% | -173.73% | -417.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.86% | 20.05% | 33.39% | -304.62% | -485.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.61% | 25.30% | 36.16% | -285.54% | -609.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.92% | 32.18% | 34.51% | -280.87% | -491.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.92% | 32.18% | 34.51% | -280.87% | -491.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.69% | 127.19% | 95.45% | 98.36% | 80.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -326.52% | 126.18% | 108.31% | 93.73% | 125.42% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 6.10% | 8.84% | -17.88% | -18.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.65% | 6.76% | 10.14% | -19.75% | -19.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.80% | 3.95% | 9.00% | -21.12% | -18.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.56% | 3.92% | 8.50% | -20.34% | -14.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | 6.54% | 9.65% | -26.12% | -26.39% |
| תשואת רווחים | 0.71% | 1.77% | 2.00% | -5.37% | -4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.41 | 2.86 | 2.17 | 10.66 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 96.40 | 28.64 | 5.67 | 4.61 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 3.54 | 12.94 | 4.27 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 3.46 | 2.86 | 1.57 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.31 | 0.57 | 0.12 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.01 | 218.07 | 131.95 | 40.52 | 79.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.79 | 127.71 | 168.13 | 34.25 | 40.96 |
| ימי מלאי | 95.01 | 103.11 | 28.20 | 85.43 | 112.57 |
| ימי אשראי מספקים | 3.79 | 12.74 | 64.38 | 79.16 | 74.29 |
| מחזור תפעולי | 133.80 | 230.82 | 196.33 | 119.68 | 153.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 1.43 | 0.29 | -0.56 | -0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 1.35 | 0.21 | -0.58 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.94 | 0.75 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 2.33 | 4.00 | -40.63 | -40.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 17.59 | 4.00 | -40.63 | -40.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 2.28 | 0.23 | -3.05 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.54 | 0.07 | -1.53 | -2.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.63% | 2.79% | 0.32% | -3.00% | -2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 137.89 | 56.16 | 50.23 | -18.63 | -21.79 |
| מכפיל מכירות | 12.67 | 18.14 | 17.28 | 52.33 | 106.92 |
| מכפיל הון | 2.75 | 3.81 | 5.08 | 3.68 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.15 | 35.86 | 311.53 | -33.33 | -41.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.59 | 33.82 | 233.66 | -34.15 | -42.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.53 | -1.59 | -0.22 | 1.20 | -2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 3.81 | 5.08 | 3.68 | 4.28 |
| מכפיל שווי חברה | 107.32 | 54.73 | 39.15 | -29.80 | -25.61 |
| שווי חברה | 2.02B | 3.78B | 4.62B | 1.07B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 106.92 | 54.73 | 39.15 | -29.80 | -25.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.71 | 18.29 | 17.39 | 51.77 | 107.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.28 | 36.16 | 313.47 | -32.98 | -41.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.70 | 34.10 | 235.12 | -33.79 | -42.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.66 | 11.74 | 11.88 | 3.40 | 4.07 |
| הון עצמי למניה | 9.52 | 12.68 | 13.16 | 5.22 | 6.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | -0.27 | 0.05 | 0.02 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.07 | 2.66 | 3.86 | 0.37 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.86 | 1.33 | -1.03 | -1.22 |
| נטל מס | 0.71 | 1.27 | 0.95 | 0.98 | 0.81 |
| נטל ריבית | -3.27 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 1.87 | 2.89 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 1.43 | 2.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2,637.12 | 2.12 | 0.20 | 0.55 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD