דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

3D Global Biotech Inc. (6808) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת110.91M19.65M-31.61M-34.49M-35.99M
רווח נקי52.31M96.07M-57.95M-67.09M-60.97M
פחת והפחתות27.65M21.84M22.89M25.86M24.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות3.16M4.21M124.00K281.00K595.00K
שינוי בהון החוזר24.90M-101.41M4.30M3.64M-769.00K
יתרת לקוחות46.08M-119.64M-253.00K138.00K377.00K
מלאי-15.34M-3.45M-225.00K-2.49M259.00K
יתרת ספקים012.75M1.11M1.56M-264.00K
הון חוזר אחר-5.85M8.93M3.67M4.43M-1.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.89M-1.06M-977.00K2.81M265.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-55.01M-494.50M33.58M18.20M52.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.16M-4.74M-778.00K-856.00K-2.89M
רכישות, נטו015.00M000
רכישת השקעות-531.38M-666.53M-15.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות481.75M162.99M48.70M19.90M55.50M
פעילויות השקעה אחרות779.00K-1.21M661.00K-849.00K-325.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-94.57M509.15M4.32M11.45M-4.36M
פירעון חוב0-6.06M-6.37M-6.25M-4.47M
הנפקת מניות רגילות0515.31M10.69M17.70M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-43.02M0000
דיבידנדים ששולמו-41.27M0000
פעילויות מימון אחרות-10.29M-105.00K-6.37M-6.25M105.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.45M56.12M21.82M15.53M20.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-38.67M34.31M6.29M-4.84M11.94M
מזומנים בתחילת התקופה56.12M21.82M15.53M20.37M8.43M
מזומנים בסוף התקופה17.45M56.12M21.82M15.53M20.37M
תזרים מזומנים חופשי104.60M14.74M-32.39M-35.34M-38.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת110.91M19.65M-31.61M-34.49M-35.99M
הוצאות הוניות-6.31M-4.91M-778.00K-856.00K-2.89M

הנתונים מוצגים ב-TWD

3D Global Biotech Inc. - תזרים מזומנים