FY Group Ltd. (6807) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.21 | 1.75 | 1.63 | 1.81 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.83 | 1.44 | 1.32 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.55 | 0.49 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.99 | 80.18 | 0 | 15.35 | 4.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.25B | 962.83M | 647.82M | 785.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.41 | 1.55 | 1.54 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 70.60 | 155.07 | 3,585.91 | 7.26 | 8.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 254.66 | 399.05 | 2,879.78 | 930.30 | 77.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.70 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.50 | -1.98 | -1.54 | -2.06 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.20% | 18.53% | 18.49% | 18.34% | 16.13% |
| שיעור EBIT | 4.71% | 7.26% | 11.70% | 6.06% | 4.62% |
| שיעור EBITDA | 7.63% | 9.77% | 13.94% | 8.44% | 6.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.07% | 7.26% | 9.50% | 6.06% | 4.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 7.70% | 11.70% | 7.96% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 5.94% | 9.59% | 6.35% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 5.94% | 9.59% | 6.35% | 3.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.58% | 77.09% | 82.00% | 79.76% | 87.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.23% | 106.02% | 123.07% | 131.42% | 98.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.63% | 6.87% | 12.00% | 7.33% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 9.71% | 18.62% | 11.30% | 8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.06% | 11.77% | 18.06% | 10.55% | 9.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 9.06% | 14.81% | 8.28% | 8.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 6.92% | 12.04% | 7.35% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 9.28% | 10.27% | 10.28% | 11.57% | 13.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 8.40 | 8.23 | 8.73 | 10.32 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 6.14 | 4.96 | 5.38 | 7.00 |
| מחזור מלאי | 7.33 | 8.63 | 9.64 | 8.98 | 10.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.95 | 4.50 | 3.31 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.16 | 1.25 | 1.15 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 3.72 | 5.84 | 4.94 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.79 | 26.37 | 8.61 | 14.68 | 16.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.75 | 43.46 | 44.33 | 41.82 | 35.35 |
| ימי מלאי | 49.80 | 42.32 | 37.85 | 40.65 | 33.23 |
| ימי אשראי מספקים | 52.76 | 59.40 | 73.57 | 67.79 | 52.12 |
| מחזור תפעולי | 90.55 | 85.77 | 82.18 | 82.47 | 68.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 2.12 | 13.75 | 9.96 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 1.18 | 10.92 | 8.10 | -8.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.94 | 2.83 | 1.86 | 10.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.56 | 0.79 | 0.81 | -4.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.39 | 2.53 | 2.65 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 2.25 | 4.86 | 5.35 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.67 | 45.00 | 780.80 | 14.39 | 3.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.94% | 2.58% | 12.65% | 21.25% | -34.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.70 | 9.73 | 9.73 | 8.64 | 7.61 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.58 | 0.93 | 0.55 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.94 | 1.81 | 0.98 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.03 | 38.73 | 7.91 | 4.71 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60 | 21.55 | 6.28 | 3.83 | 12.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.21 | 0.10 | 0.25 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.94 | 1.81 | 0.98 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 3.93 | 5.15 | 4.44 | 2.91 |
| שווי חברה | 689.90M | 1.64B | 3.59B | 1.40B | 761.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 3.93 | 5.15 | 4.44 | 2.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.38 | 0.72 | 0.37 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.82 | 25.73 | 6.08 | 3.21 | -1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 14.31 | 4.83 | 2.61 | 7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.39 | 47.81 | 47.42 | 38.87 | 38.49 |
| הון עצמי למניה | 46.19 | 48.31 | 47.64 | 39.02 | 38.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 69.51 | 79.01 | 92.47 | 69.43 | 82.06 |
| רווח נקי למניה | 2.92 | 4.69 | 8.87 | 4.41 | 3.28 |
| נטל מס | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 0.80 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.06 | 1.00 | 1.31 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.45 | 1.27 | 1.80 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD