FY Group Ltd. (6807) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.33M | 743.32M | 537.26M | 105.06M | 474.00M |
| רווח נקי | 253.08M | 584.76M | 298.32M | 191.81M | 265.51M |
| פחת והפחתות | 107.02M | 112.02M | 89.10M | 66.81M | 65.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.26M | 103.85M | -17.29M | -93.35M | 242.34M |
| יתרת לקוחות | 108.82M | -126.44M | -51.91M | 0 | 0 |
| מלאי | 19.96M | -81.95M | -19.37M | -6.77M | -44.27M |
| יתרת ספקים | -256.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -104.88M | 312.25M | 286.90M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.50M | -57.31M | 167.13M | -6.99M | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.82M | -248.15M | -85.28M | -824.37M | -68.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.27M | -148.51M | -100.41M | -546.04M | -76.18M |
| רכישות, נטו | 1.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -534.23M | -125.30M | -216.76M | -277.04M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 479.82M | 3.61M | 30.61M | 0 | 3.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.05M | -32.96M | -2.62M | 3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.92M | -176.78M | -68.72M | -76.20M | 181.20M |
| פירעון חוב | 0 | -35.00M | 35.00M | -292.85M | 264.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 360.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -243.00M | -140.40M | -102.06M | -127.98M | -83.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -923.00K | -1.38M | -1.66M | -15.37M | -26.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 829.34M | 1.08B | 688.61M | 545.99M | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.28M | 70.47M | -7.73M | 32.40M | -20.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -248.13M | 388.87M | 142.62M | -763.10M | 566.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 688.61M | 545.99M | 1.31B | 742.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 829.34M | 1.08B | 688.61M | 545.99M | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.60M | 590.23M | 436.85M | -440.98M | 397.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.33M | 743.32M | 537.26M | 105.06M | 474.00M |
| הוצאות הוניות | -50.73M | -153.10M | -100.41M | -546.04M | -76.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD