Fositek Corp. (6805) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.97 | 1.79 | 2.21 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.59 | 1.34 | 1.95 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.24 | 0.97 | 1.54 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.32 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 0.80 | 0.67 | 0.96 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.99B | 6.01B | 4.45B | 4.13B | 1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.34 | 0.41 | 0.29 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.04 | 2.30 | 1.94 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 1.06 | 0.68 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 461.43 | 185.33 | 102.99 | 30.38 | 27.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.99 | 35.70 | 33.51 | 22.18 | 25.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -2.13 | -2.38 | -4.50 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.48% | 26.34% | 22.31% | 23.00% | 22.88% |
| שיעור EBIT | 27.39% | 20.34% | 18.40% | 15.60% | 15.45% |
| שיעור EBITDA | 28.95% | 22.74% | 20.79% | 17.95% | 17.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.39% | 20.34% | 14.68% | 15.60% | 15.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.67% | 20.50% | 18.25% | 16.14% | 16.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.92% | 17.12% | 14.99% | 11.13% | 11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.92% | 17.12% | 14.99% | 11.13% | 11.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.97% | 83.53% | 82.12% | 68.92% | 67.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.65% | 100.79% | 124.32% | 103.46% | 107.76% |
| תשואה על הנכסים | 23.52% | 14.48% | 9.62% | 7.03% | 9.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.58% | 29.55% | 22.13% | 13.66% | 23.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.68% | 32.18% | 19.31% | 17.27% | 25.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.98% | 20.79% | 11.80% | 9.50% | 12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.55% | 14.50% | 9.63% | 7.04% | 9.91% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 1.91% | 2.21% | 2.66% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.40 | 3.78 | 3.86 | 11.09 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 2.83 | 1.86 | 2.27 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 5.09 | 3.52 | 2.19 | 4.35 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.26 | 11.50 | 8.87 | 13.39 | 13.37 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.85 | 0.64 | 0.63 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.11 | 1.68 | 1.57 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.18 | 42.13 | 67.35 | 17.66 | 23.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.43 | 67.61 | 96.57 | 94.55 | 32.91 |
| ימי מלאי | 71.74 | 103.64 | 166.50 | 83.87 | 83.24 |
| ימי אשראי מספקים | 87.98 | 129.12 | 195.72 | 160.76 | 93.02 |
| מחזור תפעולי | 134.17 | 171.26 | 263.07 | 178.42 | 116.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.58 | 26.44 | 20.55 | 19.76 | 34.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.61 | 21.75 | 12.67 | 16.53 | 32.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.98 | 4.69 | 7.89 | 3.23 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.82 | 0.62 | 0.84 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.89 | 2.08 | 1.54 | 2.76 | 5.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.72 | 5.63 | 2.61 | 6.12 | 17.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.74 | 0.62 | 0.91 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.08% | 1.34% | 1.56% | 4.32% | 16.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.02 | 52.42 | 45.28 | 37.57 | 21.70 |
| מכפיל מכירות | 8.48 | 8.97 | 6.78 | 4.18 | 2.44 |
| מכפיל הון | 16.66 | 15.49 | 10.01 | 5.13 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.63 | 74.73 | 63.94 | 23.13 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.58 | 61.46 | 39.41 | 19.36 | 5.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.72 | 0.60 | 4.12 | 50.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.66 | 15.49 | 10.01 | 5.13 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | 27.71 | 37.34 | 30.24 | 18.78 | 11.12 |
| שווי חברה | 132.93B | 105.39B | 51.48B | 19.02B | 9.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.99 | 37.34 | 30.24 | 18.78 | 11.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.10 | 8.49 | 6.29 | 3.37 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.50 | 70.69 | 59.28 | 18.66 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.62 | 58.14 | 36.54 | 15.61 | 4.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.57 | 104.67 | 80.64 | 74.28 | 39.27 |
| הון עצמי למניה | 121.83 | 104.91 | 80.91 | 74.53 | 39.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 239.19 | 181.07 | 119.43 | 91.54 | 82.94 |
| רווח נקי למניה | 54.83 | 31.00 | 17.90 | 10.18 | 9.33 |
| נטל מס | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 1.94 | 3.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD