Fositek Corp. (6805) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 1.41B | 1.22B | 2.11B | 359.49M |
| רווח נקי | 2.13B | 1.49B | 627.96M | 564.12M | 532.99M |
| פחת והפחתות | 298.06M | 196.25M | 132.21M | 115.23M | 125.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.83M | 29.43M | 0 | 4.05M |
| שינוי בהון החוזר | -1.22B | -299.99M | 322.78M | 1.12B | -700.33M |
| יתרת לקוחות | -120.67M | -709.44M | -1.02B | 922.02M | -941.06M |
| מלאי | -239.60M | -2.09B | -119.37M | 115.69M | 247.68M |
| יתרת ספקים | -176.05M | 1.50B | 928.72M | -23.02M | -300.83M |
| הון חוזר אחר | -687.54M | 1.00B | 437.23M | 100.74M | 293.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 613.12M | 11.34M | 202.45M | -472.24M | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -363.10M | -663.61M | -182.44M | -118.91M | -149.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.52M | -540.56M | -189.40M | -122.00M | -217.30M |
| רכישות, נטו | 6.41M | 2.30M | 4.61M | 3.09M | 84.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -72.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -53.36M | 6.95M | -12.50M | 67.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -443.77M | -421.61M | 1.07B | -3.03M | 1.40B |
| פירעון חוב | 149.24M | -9.64M | -590.12M | 77.03M | 767.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.84B | 0 | 668.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -548.43M | -377.05M | -241.82M | -272.04M | -19.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.58M | -34.92M | -1.86M | -19.16M | -142.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.45B | 6.34B | 5.90B | 3.84B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11B | 114.33M | -49.17M | 1.53M | -1.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.12B | 438.10M | 2.06B | 1.99B | 1.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.34B | 5.90B | 3.84B | 1.85B | 247.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.45B | 6.34B | 5.90B | 3.84B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.49B | 868.43M | 1.02B | 1.98B | 142.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 1.41B | 1.22B | 2.11B | 359.49M |
| הוצאות הוניות | -321.81M | -540.56M | -198.97M | -122.00M | -217.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD