ECOVE Environment Corp (6803) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.97 | 2.03 | 2.07 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.97 | 2.00 | 2.03 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.47 | 0.75 | 0.67 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.19 | 0.65 | 0.91 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.70 | 0.50 | 12.84 | 36.58 | 4.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.42B | -4.07B | -526.96M | -1.14B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.72 | 0.35 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.38 | 1.98 | 2.07 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 0.99 | 12.23 | 20.28 | 3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 30.17 | 68.36 | 48.46 | 57.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.43 | 63.21 | 33.25 | 32.70 | 38.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.10 | 1.12 | 0.16 | 0.30 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.48% | 19.26% | 20.24% | 21.23% | 22.55% |
| שיעור EBIT | 1.47% | 19.75% | 20.68% | 21.67% | 21.98% |
| שיעור EBITDA | 5.37% | 24.70% | 26.29% | 27.66% | 27.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.60% | 17.99% | 18.22% | 19.16% | 21.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.64% | 19.15% | 20.41% | 21.28% | 21.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.24% | 13.86% | 14.72% | 15.26% | 14.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.10% | 15.59% | 16.89% | 16.19% | 17.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.43% | 72.34% | 72.13% | 71.71% | 68.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,095.45% | 106.47% | 112.02% | 111.05% | 98.25% |
| תשואה על הנכסים | 7.60% | 7.96% | 9.41% | 8.90% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.46% | 18.91% | 18.62% | 18.41% | 17.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.44% | 14.95% | 14.55% | 13.78% | 14.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.35% | 10.35% | 11.85% | 11.49% | 12.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.77% | 9.50% | 10.16% | 9.55% | 8.47% |
| תשואת רווחים | 7.02% | 5.53% | 6.09% | 5.31% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 6.28 | 4.11 | 4.19 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 2.67 | 3.34 | 3.71 | 4.13 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 145.38 | 919.42 | 67.14 | 58.05 | 54.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 2.20 | 1.86 | 1.42 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.81 | 7.41 | 3.15 | 3.14 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.27 | -50.62 | -4.27 | 4.99 | -4.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.89 | 58.11 | 88.70 | 87.10 | 78.55 |
| ימי מלאי | 2.51 | 0.40 | 5.44 | 6.29 | 6.75 |
| ימי אשראי מספקים | 136.68 | 109.12 | 98.41 | 88.40 | 89.86 |
| מחזור תפעולי | 67.40 | 58.50 | 94.14 | 93.39 | 85.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.51 | 12.24 | 24.23 | 31.48 | 29.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.16 | 10.24 | 21.52 | 27.36 | 23.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.36 | 2.00 | 2.69 | 4.12 | 6.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.69 | 1.18 | 1.49 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 6.13 | 9.00 | 7.64 | 4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.74 | 0.98 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.15% | 3.45% | 7.53% | 8.88% | 9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.74 | 16.08 | 16.45 | 18.83 | 16.57 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 2.51 | 2.42 | 2.87 | 2.46 |
| מכפיל הון | 2.88 | 3.42 | 3.06 | 3.47 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.80 | 28.95 | 13.29 | 11.26 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.85 | 24.23 | 11.80 | 9.78 | 8.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.19 | 2.66 | 2.61 | 1.94 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 3.42 | 3.06 | 3.47 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 40.94 | 11.27 | 9.36 | 10.69 | 9.64 |
| שווי חברה | 21.17B | 26.88B | 20.98B | 22.55B | 18.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.80 | 11.27 | 9.36 | 10.69 | 9.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.78 | 2.46 | 2.96 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.27 | 32.13 | 13.53 | 11.58 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.88 | 26.89 | 12.02 | 10.07 | 8.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.41 | 61.06 | 88.86 | 83.20 | 78.10 |
| הון עצמי למניה | 88.85 | 86.65 | 93.58 | 88.86 | 84.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 125.40 | 118.25 | 118.36 | 107.21 | 100.30 |
| רווח נקי למניה | 17.86 | 16.38 | 17.43 | 16.36 | 14.91 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 12.69 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.54 | 1.00 | 1.92 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD