דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ECOVE Environment Corp (6803) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת999.39M1.75B2.24B2.04B2.01B
רווח נקי1.85B1.74B1.16B1.52B1.35B
פחת והפחתות478.25M478.90M456.43M434.93M336.93M
מס הכנסה נדחה0000-322.52M
תגמול מבוסס מניות-511.00K-4.16M10.72M15.70M23.16M
שינוי בהון החוזר742.31M176.73M38.59M414.27M598.31M
יתרת לקוחות531.84M-246.56M-341.66M184.73M-311.50M
מלאי92.86M2.17M-2.83M-17.78M-7.98M
יתרת ספקים496.59M379.02M114.80M462.12M166.64M
הון חוזר אחר-378.98M2.63M268.29M-214.81M751.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.07B-646.41M570.31M-339.91M20.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.19B-406.86M-559.12M-857.03M-1.14B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.16B-193.99M-292.65M-420.66M-36.40M
רכישות, נטו-20.86M-9.00M53.73M-180.00M1.92M
רכישת השקעות-21.00M-53.16M-189.45M-50.00M-312.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות297.10M3.00K53.00K285.84M-1.92M
פעילויות השקעה אחרות-281.74M-150.72M-77.07M-492.21M-788.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.63B-999.01M-1.63B-790.42M-188.78M
פירעון חוב2.74B105.02M-392.94M-261.86M642.13M
הנפקת מניות רגילות54.38M113.54M140.57M173.28M93.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.29B-1.29B-1.21B-1.01B-960.04M
פעילויות מימון אחרות126.85M69.44M-168.98M309.95M36.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.44B2.00B1.66B1.61B1.22B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים437.30M340.49M51.74M395.63M682.48M
מזומנים בתחילת התקופה2.00B1.66B1.61B1.22B533.63M
מזומנים בסוף התקופה2.44B2.00B1.66B1.61B1.22B
תזרים מזומנים חופשי836.38M1.55B1.95B1.62B1.97B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת999.39M1.75B2.24B2.04B2.01B
הוצאות הוניות-163.01M-193.99M-293.21M-420.66M-36.40M

הנתונים מוצגים ב-TWD

ECOVE Environment Corp - תזרים מזומנים