M3 Technology Inc (6799) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.67 | 6.98 | 8.10 | 6.87 | 5.88 |
| יחס מהיר | 7.79 | 6.52 | 7.38 | 5.98 | 5.08 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 1.30 | 1.77 | 1.11 | 4.26 |
| יחס כושר פירעון | 1.35 | 0.84 | 0.85 | 1.25 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.47 | 0.91 | 1.35 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.28 | 11.91 | 58,831.33 | 55,259.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 1.45B | 1.37B | 1.20B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 45.67 | 6.84 | 80.00 | 2,859.02 | 1,012.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,192.66 | 842.96 | 66.00 | 3,173.53 | 1,207.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.89 | 0.10 | 0.19 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.11 | -1.41 | -0.72 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.17% | 48.19% | 47.08% | 46.08% | 48.19% |
| שיעור EBIT | 22.08% | 20.80% | 21.38% | 25.76% | 29.98% |
| שיעור EBITDA | 26.05% | 25.91% | 26.45% | 29.86% | 33.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.90% | 21.45% | 15.41% | 25.76% | 31.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.77% | 20.78% | 21.14% | 26.62% | 31.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.12% | 16.27% | 13.40% | 21.37% | 25.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.12% | 16.27% | 13.40% | 21.37% | 25.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.96% | 78.29% | 63.38% | 80.25% | 79.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.30% | 96.86% | 137.22% | 103.35% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | 11.21% | 8.27% | 6.93% | 13.73% | 19.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.88% | 9.51% | 7.81% | 15.80% | 23.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.38% | 12.51% | 8.96% | 18.99% | 29.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.12% | 9.60% | 5.67% | 15.20% | 23.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.28% | 8.32% | 6.97% | 13.81% | 19.71% |
| תשואת רווחים | 6.96% | 4.57% | 3.08% | 2.83% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.79 | 5.45 | 6.21 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 8.85 | 10.31 | 9.87 | 11.16 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 4.49 | 3.44 | 3.05 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 5.66 | 5.48 | 6.14 | 30.04 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.86 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.59 | 103.06 | 137.76 | 141.62 | 140.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.98 | 63.04 | 66.91 | 58.78 | 57.24 |
| ימי מלאי | 116.45 | 81.25 | 106.24 | 119.81 | 116.04 |
| ימי אשראי מספקים | 54.83 | 41.24 | 35.40 | 36.97 | 32.70 |
| מחזור תפעולי | 184.42 | 144.29 | 173.16 | 178.59 | 173.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.64 | 8.41 | 4.26 | 6.85 | 7.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 7.31 | 3.32 | 3.10 | 6.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 1.11 | 0.94 | 3.76 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.87 | 0.78 | 0.45 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 2.70 | 1.07 | 1.01 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.79 | 7.60 | 4.53 | 1.82 | 7.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.65 | 9.49 | 82.20 | 35.74 | 116.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.37 | 0.19 | 0.27 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.19% | 9.02% | 3.48% | 1.62% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.43 | 21.89 | 32.48 | 35.33 | 12.28 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 3.56 | 4.36 | 7.55 | 3.08 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.08 | 2.54 | 5.58 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.41 | 11.09 | 28.73 | 61.82 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.31 | 9.63 | 22.40 | 27.94 | 12.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.85 | -0.71 | -1.24 | 13.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.08 | 2.54 | 5.58 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 10.49 | 12.63 | 15.06 | 24.56 | 6.67 |
| שווי חברה | 2.72B | 3.16B | 3.61B | 7.50B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.41 | 12.63 | 15.06 | 24.56 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 3.27 | 3.98 | 7.34 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.15 | 10.19 | 26.27 | 60.07 | 10.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.57 | 8.85 | 20.48 | 27.15 | 8.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.92 | 38.66 | 37.36 | 34.08 | 32.21 |
| הון עצמי למניה | 39.19 | 38.91 | 37.58 | 34.31 | 32.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 23.22 | 22.75 | 21.92 | 25.37 | 30.19 |
| רווח נקי למניה | 4.90 | 3.70 | 2.94 | 5.42 | 7.58 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.63 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.78 | 0.92 | 1.01 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD