M3 Technology Inc (6799) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.57M | 176.49M | 276.30M | 298.50M | 309.01M |
| רווח נקי | 200.85M | 191.81M | 272.23M | 373.61M | 346.81M |
| פחת והפחתות | 49.37M | 46.01M | 41.95M | 36.71M | 23.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.10M | 63.81M | 7.73M | 1.08M | 2.32M |
| שינוי בהון החוזר | 41.44M | -39.99M | 8.38M | -26.91M | -61.86M |
| יתרת לקוחות | -1.27M | 6.40M | 16.65M | 0 | 0 |
| מלאי | 32.33M | 29.30M | 15.57M | -35.18M | -100.40M |
| יתרת ספקים | 10.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 124.00K | -75.69M | -23.84M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.81M | -85.13M | -54.00M | -1.53M | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -334.06M | -45.43M | -970.71M | -49.87M | -35.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.79M | -34.41M | -141.95M | -50.39M | -21.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 465.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.07B | -1.79B | -1.36B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.79B | 1.78B | 541.40M | 0 | 9.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 668.00K | -5.17M | -9.37M | 50.00K | -24.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.86M | -16.82M | -115.26M | 216.67M | 46.06M |
| פירעון חוב | 30.01M | -3.43M | 5.00K | -3.82M | -3.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.61M | 111.80M | 9.47M | 534.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -134.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.13M | -125.70M | -121.82M | -110.19M | -18.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.36M | 511.00K | -2.91M | -69.08M | 68.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 316.80M | 340.93M | 226.39M | 1.04B | 571.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -794.00K | 297.00K | -159.00K | -451.00K | 172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.14M | 114.54M | -809.84M | 464.85M | 319.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 340.93M | 226.39M | 1.04B | 571.38M | 252.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 316.80M | 340.93M | 226.39M | 1.04B | 571.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 310.50M | 137.57M | 124.86M | 256.93M | 287.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.57M | 176.49M | 276.30M | 298.50M | 309.01M |
| הוצאות הוניות | -47.07M | -38.92M | -151.44M | -41.57M | -21.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD