Flight International Co. Ltd. (6798) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.21 | 2.57 | 2.33 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.21 | 2.57 | 2.33 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.50 | 0.79 | 0.80 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.93 | 3.86 | 0 | 28.80 | -2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.96M | 204.01M | 226.27M | 208.80M | 113.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.79 | 1.68 | 1.75 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 2.99 | 3.11 | 40.92 | 23.08 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.37 | 19.02 | 11.13 | 27.03 | -14.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 2.21 | 0.96 | 1.23 | 2.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.99 | -1.50 | -2.38 | -2.02 | -5.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.57% | 12.03% | 14.23% | 13.65% | 9.74% |
| שיעור EBIT | 3.13% | 2.19% | 2.43% | 4.00% | -1.85% |
| שיעור EBITDA | 6.39% | 5.27% | 6.60% | 7.80% | 2.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.13% | 2.19% | 1.59% | 3.57% | -3.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.66% | 2.80% | 2.29% | 3.87% | -2.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 2.08% | 1.44% | 2.62% | -2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 2.19% | 1.53% | 2.83% | -2.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.82% | 74.18% | 63.15% | 67.64% | 105.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.68% | 128.08% | 143.94% | 108.43% | 66.99% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 2.73% | 2.13% | 4.05% | -2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.36% | 4.89% | 3.60% | 7.08% | -5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.39% | 4.52% | 3.58% | 8.63% | -6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.72% | 3.34% | 2.33% | 6.11% | -5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 2.82% | 2.23% | 4.32% | -2.84% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 2.03% | 1.07% | 1.64% | -0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 3.41 | 3.52 | 3.79 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 7.97 | 7.28 | 9.26 | 7.14 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.04 | 19.78 | 31.42 | 25.84 | 10.68 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.31 | 1.48 | 1.55 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 2.92 | 2.81 | 3.99 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.93 | 56.95 | 64.38 | 45.17 | 51.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.73 | 107.07 | 103.78 | 96.33 | 108.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.80 | 50.13 | 39.40 | 51.15 | 57.25 |
| מחזור תפעולי | 87.73 | 107.07 | 103.78 | 96.33 | 108.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.22 | 1.97 | 1.71 | 1.89 | -1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.09 | 1.86 | 1.26 | 1.56 | -2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.11 | 0.45 | 0.34 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.94 | 0.74 | 0.82 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.41 | 3.28 | 1.18 | 5.65 | -3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.62 | 17.63 | 3.79 | 5.65 | -3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 0.91 | 1.87 | 1.61 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.84% | 4.92% | 2.63% | 2.38% | -2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.82 | 49.09 | 93.63 | 61.12 | -104.62 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.02 | 1.35 | 1.60 | 2.28 |
| מכפיל הון | 4.15 | 2.41 | 3.36 | 4.33 | 5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.32 | 20.34 | 38.00 | 41.96 | -34.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 19.18 | 27.98 | 34.53 | -44.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.96 | -1.79 | -0.23 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.15 | 2.41 | 3.36 | 4.33 | 5.39 |
| מכפיל שווי חברה | 19.51 | 17.92 | 18.06 | 18.50 | 72.85 |
| שווי חברה | 1.02B | 682.78M | 825.67M | 1.12B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.51 | 17.92 | 18.06 | 18.50 | 72.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.95 | 1.19 | 1.44 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.27 | 18.77 | 33.57 | 37.83 | -31.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 17.70 | 24.72 | 31.14 | -41.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.34 | 14.98 | 13.40 | 13.63 | 11.19 |
| הון עצמי למניה | 13.82 | 15.68 | 14.21 | 15.11 | 12.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 41.98 | 36.91 | 35.40 | 40.86 | 29.77 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 0.77 | 0.51 | 1.07 | -0.65 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.63 | 0.68 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.28 | 0.94 | 0.97 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.16 | 1.91 | 2.11 | 1.20 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD