Flight International Co. Ltd. (6798) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.57M | 33.40M | 36.00M | -25.95M | 17.70M |
| רווח נקי | 20.24M | 15.84M | 30.07M | -10.96M | -28.29M |
| פחת והפחתות | 22.30M | 28.89M | 29.49M | 24.15M | 21.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 895.00K | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | -5.38M | -13.36M | -22.69M | -40.06M | 21.29M |
| יתרת לקוחות | -16.66M | 8.04M | -55.11M | -48.74M | 15.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.85M | -21.40M | 32.43M | 8.68M | 6.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41M | 2.04M | -872.00K | 30.00K | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.91M | -21.22M | -46.42M | -27.45M | -27.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.61M | -1.79M | -6.37M | -8.02M | -11.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -49.78M | -23.73M | -42.77M | -18.22M | -16.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.81M | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.52M | -2.52M | 728.00K | -1.21M | 461.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.88M | -33.22M | 38.26M | 26.24M | 10.69M |
| פירעון חוב | 10.00M | -1.25M | -9.25M | -12.40M | 21.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 61.00M | 51.19M | 1.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.57M | -19.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.31M | -12.39M | -13.49M | -12.55M | -12.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.52M | 126.77M | 144.51M | 118.40M | 144.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 716.00K | 3.29M | -1.73M | 1.05M | -319.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.50M | -17.74M | 26.11M | -26.11M | 467.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.03M | 144.51M | 118.40M | 144.51M | 144.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.52M | 126.77M | 144.51M | 118.40M | 144.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.38M | 24.60M | 29.63M | -33.96M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.57M | 33.40M | 36.00M | -25.95M | 17.70M |
| הוצאות הוניות | -2.19M | -8.81M | -6.37M | -8.02M | -11.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD