Taiwan Advanced Nanotech, Inc. (6797) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 3.04 | 5.75 | 3.43 | 3.38 |
| יחס מהיר | 3.20 | 2.52 | 4.27 | 2.57 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 0.61 | 1.75 | 1.14 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.26 | -0.21 | -0.15 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.07 | -0.11 | -0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.08 | -0.23 | -1.22 | 4.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 412.95M | 478.65M | 615.22M | 698.11M | 873.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.53 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.23 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.62 | 1.37 | 1.50 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -1.18 | -0.47 | -0.83 | -0.40 | 4.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -38.70 | -38.35 | -29.89 | 62.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.56 | 0.13 | 0.22 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.43 | 13.54 | 9.71 | 16.38 | 14.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -1.67 | 0.08 | -0.51 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -58.07% | -49.10% | -15.21% | -12.67% | 48.98% |
| שיעור EBIT | -144.36% | -150.50% | -95.24% | -95.57% | 35.15% |
| שיעור EBITDA | -88.49% | -83.49% | -37.27% | -46.44% | 43.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -144.36% | -150.50% | -104.90% | -106.42% | 25.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -126.55% | -146.79% | -97.98% | -99.13% | 34.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -126.55% | -146.79% | -96.45% | -84.76% | 24.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -126.55% | -146.79% | -96.45% | -96.90% | 26.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.44% | 85.51% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.67% | 97.53% | 93.40% | 93.15% | 133.90% |
| תשואה על הנכסים | -21.24% | -18.14% | -13.85% | -11.62% | 13.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.09% | -29.34% | -18.92% | -17.44% | 22.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.54% | -24.87% | -17.20% | -18.50% | 18.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.39% | -19.35% | -15.45% | -14.94% | 13.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.24% | -18.15% | -13.86% | -11.65% | 14.02% |
| תשואת רווחים | -74.77% | -47.53% | -31.00% | -17.63% | 18.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 7.53 | 7.41 | 8.32 | 10.45 |
| מחזור זכאים | 48.41 | 36.90 | 38.81 | 27.76 | 9.02 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 1.43 | 0.90 | 0.85 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.75 | 294.34 | 444.98 | 458.19 | 152.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.33 | 48.49 | 49.27 | 43.88 | 34.93 |
| ימי מלאי | 127.95 | 255.75 | 405.12 | 427.46 | 157.55 |
| ימי אשראי מספקים | 7.54 | 9.89 | 9.41 | 13.15 | 40.46 |
| מחזור תפעולי | 173.29 | 304.24 | 454.39 | 471.34 | 192.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | -0.69 | -0.61 | -10.41 | 13.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | -0.77 | -0.66 | -12.14 | 11.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 1.73 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.12 | 1.08 | 1.17 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.34 | -8.56 | -12.44 | -2.20 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.34 | -8.56 | -12.44 | -6.03 | 8.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.65 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.14 | -0.10 | -1.29 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | -4.91% | -3.30% | -31.32% | 20.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.37 | -2.11 | -3.23 | -5.67 | 5.38 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 3.09 | 3.11 | 4.81 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.62 | 0.61 | 0.99 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.34 | -20.37 | -30.27 | -3.19 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.94 | -22.75 | -32.70 | -3.72 | 4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.11 | 0.35 | 0.03 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.62 | 0.61 | 0.99 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -1.97 | -5.36 | -8.27 | -10.86 | 2.56 |
| שווי חברה | 290.34M | 691.34M | 608.88M | 1.24B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.92 | -5.36 | -8.27 | -10.86 | 2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 4.48 | 3.08 | 5.05 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.15 | -29.53 | -29.98 | -3.35 | 4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.51 | -32.99 | -32.39 | -3.91 | 3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.80 | 25.27 | 32.74 | 39.04 | 49.98 |
| הון עצמי למניה | 21.80 | 25.27 | 32.78 | 39.15 | 49.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.61 | 5.05 | 6.43 | 8.06 | 44.00 |
| רווח נקי למניה | -7.10 | -7.41 | -6.20 | -6.83 | 10.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 0.09 | 0.10 | 1.30 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD