Taiwan Advanced Nanotech, Inc. (6797) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.96M | -18.80M | -317.24M | 406.64M | 703.42M |
| רווח נקי | -226.61M | -193.59M | -243.48M | 326.01M | 626.04M |
| פחת והפחתות | 103.45M | 114.55M | 120.67M | 111.15M | 85.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.47M | 6.21M | 7.83M | 17.31M |
| שינוי בהון החוזר | 96.66M | 48.56M | -131.39M | -6.66M | -42.21M |
| יתרת לקוחות | 7.65M | 81.00K | 100.18M | 51.66M | 125.72M |
| מלאי | 91.23M | 69.54M | -50.87M | -89.38M | 13.52M |
| יתרת ספקים | 372.00K | -4.10M | -65.07M | -4.03M | -128.99M |
| הון חוזר אחר | -2.60M | -16.96M | -115.64M | 35.09M | -52.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.54M | 7.21M | -69.25M | -31.69M | 17.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.32M | 104.77M | 10.26M | 136.63M | -744.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45M | -1.51M | -51.52M | -47.17M | -180.29M |
| רכישות, נטו | 705.00K | 0 | 0 | 653.00K | 15.20M |
| רכישת השקעות | -191.22M | -32.00M | -50.50M | -289.71M | -793.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.32M | 136.29M | 100.53M | 476.37M | 216.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 327.00K | 1.98M | 11.75M | -3.52M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.74M | -219.77M | 28.64M | -201.79M | -255.12M |
| פירעון חוב | 150.00M | -180.00M | 160.00M | -42.14M | 97.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.90M | 10.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.91M | 0 | 0 | 0 | -21.84M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -91.44M | -139.01M | -294.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.36M | -39.77M | -46.83M | -31.05M | -35.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.25M | 298.79M | 432.59M | 710.93M | 369.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -105.55M | -133.80M | -278.34M | 341.48M | -295.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.79M | 432.59M | 710.93M | 369.45M | 665.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.25M | 298.79M | 432.59M | 710.93M | 369.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.41M | -20.31M | -369.89M | 359.48M | 523.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.96M | -18.80M | -317.24M | 406.64M | 703.42M |
| הוצאות הוניות | -2.45M | -1.51M | -52.65M | -47.17M | -180.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD