Medimaging Integrated Solution Inc. (6796) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.26 | 3.69 | 5.66 | 5.13 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.72 | 2.75 | 4.76 | 3.89 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.18 | 1.74 | 2.91 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.04 | -0.23 | 1.03 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.05 | -1.15 | 9.06 | 6.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 314.81M | 201.62M | 181.85M | 376.40M | 432.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.43 | 0.33 | 0.30 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.90 | 0.60 | 0.51 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.11 | 1.83 | 1.69 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.22 | 0.84 | 4.48 | 5.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | 1.57 | -0.28 | 23.89 | 42.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.56 | 17.93 | 11.78 | 11.04 | 2.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 1.81 | 1.34 | -0.58 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.93% | 41.81% | 43.48% | 57.30% | 50.67% |
| שיעור EBIT | 1.30% | 2.71% | -0.70% | 18.03% | 17.69% |
| שיעור EBITDA | 9.64% | 11.26% | 9.45% | 22.22% | 23.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.07% | 2.71% | -0.45% | 17.11% | 11.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 2.21% | 2.27% | 17.31% | 17.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 1.17% | 1.04% | 13.79% | 13.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 1.17% | 1.04% | 13.79% | 13.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.21% | 52.74% | 45.92% | 79.64% | 80.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -280.36% | 81.75% | -505.21% | 101.16% | 146.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.49% | 0.41% | 5.52% | 8.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.81% | 1.04% | 0.76% | 9.34% | 10.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | 1.60% | -0.21% | 7.81% | 8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.39% | 0.66% | -0.09% | 6.10% | 6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.50% | 0.42% | 5.59% | 8.44% |
| תשואת רווחים | 0.72% | 0.21% | 0.19% | 2.03% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.17 | 2.78 | 5.50 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 18.70 | 10.88 | 10.25 | 22.36 | 8.74 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.56 | 1.50 | 1.55 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.39 | 1.09 | 1.43 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.15 | 0.80 | 0.85 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 334.56 | 315.09 | 339.11 | 285.99 | 269.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.20 | 115.23 | 131.30 | 66.38 | 88.00 |
| ימי מלאי | 260.87 | 233.40 | 243.41 | 235.93 | 223.46 |
| ימי אשראי מספקים | 19.51 | 33.54 | 35.60 | 16.33 | 41.75 |
| מחזור תפעולי | 354.07 | 348.63 | 374.71 | 302.32 | 311.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | -0.42 | -1.31 | 4.55 | 3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.81 | -1.39 | -4.59 | -0.83 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.97 | 3.27 | 5.38 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.81 | 3.30 | 3.49 | -0.18 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.81 | -0.30 | -0.27 | 0.65 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.24 | -0.44 | -0.40 | 0.84 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.02 | -0.11 | 0.42 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.02 | -0.09 | 0.31 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.70% | -1.48% | -5.81% | -0.85% | 2.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 123.00 | 471.00 | 543.13 | 49.32 | 32.30 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 5.45 | 5.62 | 6.80 | 4.51 |
| מכפיל הון | 2.34 | 4.83 | 4.08 | 4.61 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.03 | -67.63 | -17.22 | -118.15 | 36.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.13 | -222.92 | -60.11 | 21.69 | 20.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 12.56 | -5.86 | 0 | -9.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 4.83 | 4.08 | 4.61 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 30.23 | 50.16 | 60.85 | 30.02 | 17.47 |
| שווי חברה | 1.99B | 3.74B | 3.10B | 3.58B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.23 | 50.16 | 60.85 | 30.02 | 17.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 5.65 | 5.75 | 6.67 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.13 | -70.16 | -17.61 | -115.91 | 33.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.05 | -231.28 | -61.46 | 21.27 | 18.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.41 | 18.77 | 18.68 | 20.95 | 18.13 |
| הון עצמי למניה | 21.07 | 19.49 | 19.36 | 21.40 | 18.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.47 | 0.54 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 16.86 | 17.30 | 14.05 | 14.51 | 14.31 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 2.00 | 2.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.53 | 0.46 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.31 | 0.82 | -3.23 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.57 | -2.09 | -4.13 | 1.81 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD