Medimaging Integrated Solution Inc. (6796) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.16M | -50.40M | 168.42M | 112.79M | 45.95M |
| רווח נקי | 7.73M | 12.22M | 92.98M | 87.41M | 80.91M |
| פחת והפחתות | 56.59M | 54.69M | 31.63M | 30.07M | 33.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 82.00K | 2.96M | 495.00K | 664.00K |
| שינוי בהון החוזר | -83.22M | -107.39M | 53.29M | 15.58M | -55.55M |
| יתרת לקוחות | -17.92M | -89.66M | 20.03M | 0 | 0 |
| מלאי | -42.97M | -36.78M | 3.27M | -18.19M | -32.22M |
| יתרת ספקים | 5.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -27.98M | 19.04M | 30.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75M | -9.99M | -12.44M | -47.00K | 669.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.65M | 7.73M | -328.68M | -102.63M | -19.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.56M | -117.83M | -191.49M | -50.74M | -30.82M |
| רכישות, נטו | 0 | -54.64M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.69M | -65.00M | -125.29M | -60.32M | -15.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.14M | 247.24M | 0 | 10.00M | 26.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.54M | -2.03M | -11.91M | -1.57M | 177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.85M | -57.06M | 359.80M | 40.36M | 23.69M |
| פירעון חוב | 44.05M | 8.03M | 316.34M | -5.63M | -13.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 198.34M | 3.48M | 105.80M | 144.16M | 65.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.38M | -62.25M | -59.81M | -53.19M | -36.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.16M | -6.32M | -2.53M | -44.99M | 8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 539.00M | 375.16M | 474.33M | 275.11M | 224.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | 558.00K | -319.00K | 331.00K | -19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 163.84M | -99.17M | 199.22M | 50.85M | 49.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.16M | 474.33M | 275.11M | 224.26M | 174.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 539.00M | 375.16M | 474.33M | 275.11M | 224.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.26M | -175.90M | -30.91M | 62.05M | 15.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.16M | -50.40M | 168.42M | 112.79M | 45.95M |
| הוצאות הוניות | -37.10M | -125.50M | -199.34M | -50.74M | -30.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD