UnicoCell Biomed Co., Ltd. (6794) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.82 | 37.98 | 21.83 | 29.99 | 14.38 |
| יחס מהיר | 36.41 | 37.53 | 21.55 | 29.54 | 13.90 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 1.98 | 0.35 | 1.18 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | -1.23 | -1.17 | -0.70 | -0.65 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -4.41 | -2.27 | -3.88 | -3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 667.14M | 706.58M | 499.07M | 417.31M | 157.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -81.95 | -81.95 | -43.64 | -38.76 | -52.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -97.29 | -97.29 | -70.16 | -66.31 | -73.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 1.04 | 1.17 | 1.41 | 1.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.19 | -0.92 | -0.97 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.73% | -0.73% | 64.52% | 72.78% | 56.93% |
| שיעור EBIT | -432.77% | -432.77% | -287.33% | -336.15% | -624.43% |
| שיעור EBITDA | -364.51% | -364.51% | -200.83% | -228.87% | -455.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -432.77% | -432.77% | -322.82% | -391.56% | -639.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -381.48% | -381.48% | -291.94% | -342.06% | -633.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -381.48% | -381.48% | -291.94% | -342.06% | -633.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -381.48% | -381.48% | -291.94% | -342.06% | -633.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.15% | 88.15% | 90.43% | 87.36% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | -12.82% | -12.14% | -11.96% | -12.26% | -22.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.64% | -13.27% | -13.59% | -14.10% | -27.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.88% | -14.08% | -13.71% | -14.39% | -23.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.78% | -13.98% | -13.60% | -14.26% | -22.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.83% | -12.14% | -11.97% | -12.27% | -22.02% |
| תשואת רווחים | -2.91% | -2.10% | -2.30% | -1.86% | -2.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 4.23 | 3.98 | 11.82 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 231.48 | 24.75 | 5.73 | 63.13 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.27 | 1.45 | 0.89 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.72 | 183.23 | 279.18 | 434.40 | 467.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.34 | 86.34 | 91.76 | 30.89 | 51.09 |
| ימי מלאי | 99.95 | 111.63 | 251.12 | 409.29 | 469.89 |
| ימי אשראי מספקים | 1.58 | 14.74 | 63.70 | 5.78 | 53.62 |
| מחזור תפעולי | 165.29 | 197.97 | 342.88 | 440.18 | 520.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.66 | -1.50 | -1.04 | -1.22 | -1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -1.59 | -1.13 | -1.51 | -1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.27 | -16.61 | -10.78 | -4.10 | -4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.27 | -16.61 | -10.78 | -4.10 | -4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -1.47 | -0.90 | -0.88 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.34 | -3.03 | -1.93 | -2.67 | -4.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.00% | -1.77% | -1.66% | -1.80% | -2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.13 | -47.41 | -43.50 | -53.78 | -38.14 |
| מכפיל מכירות | 136.35 | 181.26 | 127.14 | 183.96 | 241.46 |
| מכפיל הון | 4.80 | 6.30 | 5.92 | 7.58 | 10.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -99.70 | -56.36 | -60.30 | -55.48 | -44.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.61 | -59.76 | -65.89 | -69.01 | -54.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.60 | -2.33 | -67.86 | 1.85 | 9.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.80 | 6.30 | 5.92 | 7.58 | 10.41 |
| מכפיל שווי חברה | -37.52 | -49.92 | -64.22 | -81.35 | -53.17 |
| שווי חברה | 4.14B | 5.48B | 4.11B | 4.58B | 3.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.69 | -49.92 | -64.22 | -81.35 | -53.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 137.39 | 181.96 | 128.98 | 186.18 | 242.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -100.46 | -56.58 | -61.17 | -56.15 | -44.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.78 | -59.99 | -66.84 | -69.84 | -54.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.44 | 14.21 | 11.53 | 11.06 | 8.05 |
| הון עצמי למניה | 13.44 | 14.21 | 11.54 | 11.06 | 8.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.46 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -1.89 | -1.89 | -1.57 | -1.56 | -2.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.07 | 3.07 | 2.78 | 3.37 | 5.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.25 | 1.25 | 1.09 | 1.28 | 1.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.07 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.80 | 0.66 | 0.78 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD