UnicoCell Biomed Co., Ltd. (6794) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.31M | -61.52M | -65.55M | -63.60M | -61.71M |
| רווח נקי | -114.84M | -93.07M | -84.11M | -91.16M | -86.37M |
| פחת והפחתות | 20.55M | 27.58M | 26.38M | 24.27M | 26.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.12M | 1.39M | 1.82M | 2.96M | 2.26M |
| שינוי בהון החוזר | -4.22M | 2.05M | -1.40M | 391.00K | -4.16M |
| יתרת לקוחות | -510.00K | -314.00K | -1.03M | -694.00K | -845.00K |
| מלאי | -622.00K | -2.33M | 723.00K | -65.00K | -2.10M |
| יתרת ספקים | -749.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.34M | 4.69M | -1.09M | 456.00K | -2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 540.00K | -8.24M | -69.00K | 291.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.49M | -122.35M | -307.20M | -164.99M | -23.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.73M | -5.32M | -15.80M | -14.61M | -23.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -619.70M | -117.35M | -297.14M | -150.08M | -76.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 451.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.00K | 325.00K | 5.73M | -301.00K | -91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 296.07M | 173.54M | 339.01M | 151.38M | -5.66M |
| פירעון חוב | 0 | -6.09M | 0 | 0 | -9.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 302.29M | 179.85M | 344.88M | 159.04M | 3.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.22M | -216.00K | -5.87M | -7.67M | 19.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.99M | 9.57M | 19.90M | 53.64M | 130.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -136.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.13M | -10.33M | -33.74M | -77.21M | -91.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.86M | 19.90M | 53.64M | 130.85M | 222.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.99M | 9.57M | 19.90M | 53.64M | 130.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.81M | -67.22M | -81.53M | -78.21M | -85.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.31M | -61.52M | -65.55M | -63.60M | -61.71M |
| הוצאות הוניות | -5.50M | -5.71M | -15.98M | -14.61M | -23.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD