Tien Li Offshore Wind Technology Co., Ltd. (6793) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.00 | 1.29 | 1.33 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.77 | 2.00 | 1.25 | 1.20 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.28 | 0.51 | 0.46 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -0.79 | 0.09 | 0.27 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | 1.80 | 0.25 | 0.18 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.77 | 0 | 0.36 | 0.35 | -2.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.74M | -137.19M | -102.67M | -172.15M | -347.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.25 | 1.51 | 1.48 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -16.31 | -25.42 | 0.34 | 0.94 | -1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.45 | -23.12 | 7.29 | 2.26 | -7.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.27 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.69 | 1.77 | 7.57 | 7.88 | 8.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.05 | 2.37 | 1.45 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -154.77% | -30.53% | 24.96% | 20.38% | -39.51% |
| שיעור EBIT | -482.55% | -117.26% | -1.51% | 10.68% | -84.70% |
| שיעור EBITDA | -343.77% | -79.79% | 9.54% | 22.90% | -53.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -291.64% | -72.60% | 9.93% | 3.36% | -84.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -459.86% | -120.39% | -4.82% | 8.46% | -96.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -459.81% | -120.39% | -4.82% | 7.64% | -96.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -459.81% | -120.39% | -4.82% | 7.64% | -96.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 90.36% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.68% | 165.84% | -48.54% | 251.62% | 114.91% |
| תשואה על הנכסים | -22.52% | -23.03% | -2.36% | 3.37% | -16.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.79% | -28.84% | -3.57% | 5.00% | -24.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.80% | -14.72% | 6.32% | 1.84% | -17.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.69% | -14.64% | 3.11% | 1.47% | -15.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.53% | -23.04% | -2.36% | 3.38% | -16.91% |
| תשואת רווחים | -77.84% | -91.35% | -3.94% | 2.35% | -9.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 13.26 | 3.32 | 3.53 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 88,847.00 | 0 | 173.11 | 440.70 | 284.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 45.01 | 14.18 | 15.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.23 | 0.80 | 0.67 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.19 | 0.49 | 0.44 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 2.40 | 7.52 | 11.17 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.49 | 27.53 | 115.86 | 128.42 | 227.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.49 | 27.53 | 109.86 | 103.52 | 204.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.11 | 25.73 | 24.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0.00 | 0 | 2.11 | 0.83 | 1.28 |
| מחזור תפעולי | 116.49 | 27.53 | 117.96 | 129.25 | 228.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.16 | 2.11 | 1.85 | 1.12 | -4.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.34 | 1.96 | 1.70 | 0.61 | -6.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.93 | 0.92 | 0.54 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.58 | 14.31 | 5.52 | 2.18 | -2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.58 | 14.31 | 12.37 | 2.18 | -2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | 1.28 | 0.25 | 0.15 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.26 | 0.53 | 0.12 | 0.08 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.56% | 37.71% | 8.82% | 1.29% | -12.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.28 | -1.09 | -25.33 | 42.51 | -10.09 |
| מכפיל מכירות | 5.91 | 1.32 | 1.23 | 3.25 | 9.77 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.32 | 0.91 | 2.12 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.07 | 2.65 | 11.34 | 77.26 | -8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | 2.47 | 10.42 | 41.89 | -10.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.00 | 0.15 | -0.35 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.32 | 0.91 | 2.12 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | -2.11 | -1.70 | 15.21 | 15.63 | -20.26 |
| שווי חברה | 504.91M | 403.95M | 1.72B | 3.90B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.11 | -1.70 | 15.21 | 15.63 | -20.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.24 | 1.35 | 1.45 | 3.58 | 10.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.99 | 2.73 | 13.43 | 85.18 | -9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75 | 2.54 | 12.35 | 46.19 | -12.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.20 | 16.46 | 21.21 | 21.97 | 21.84 |
| הון עצמי למניה | 15.21 | 16.47 | 21.22 | 22.01 | 21.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0.40 | 0.10 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 3.95 | 15.71 | 14.40 | 5.53 |
| רווח נקי למניה | -4.24 | -4.75 | -0.76 | 1.10 | -5.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.03 | 3.18 | 0.79 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.13 | 0.38 | 0.14 | 0.15 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.27 | -0.44 | -2.44 | 1.01 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD