Tien Li Offshore Wind Technology Co., Ltd. (6793) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.35M | 139.65M | 84.38M | -357.15M | -327.48M |
| רווח נקי | -358.98M | -57.28M | 83.21M | -387.02M | -381.02M |
| פחת והפחתות | 111.70M | 131.33M | 133.05M | 122.80M | 43.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 10.67M |
| שינוי בהון החוזר | 254.77M | -94.56M | -77.48M | -116.47M | 36.61M |
| יתרת לקוחות | 334.46M | -46.72M | -108.66M | -200.21M | 17.00K |
| מלאי | 6.35M | 15.37M | -9.48M | -11.54M | -11.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 8.00K | 0 | 1.62M |
| הון חוזר אחר | -86.04M | -63.21M | 31.53M | 102.12M | 46.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 151.86M | 160.15M | -54.41M | 22.48M | -37.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.81M | -32.26M | 24.59M | 807.19M | -899.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.44M | -11.29M | -38.62M | -124.44M | -853.87M |
| רכישות, נטו | -15.75M | -11.00M | -40.67M | -27.50M | 19.35M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.60M | -11.31M | -18.04M | -59.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.89M | 3.00K | 74.35M | 797.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.10M | -372.00K | 40.85M | 179.79M | -5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -370.87M | -37.18M | 40.55M | -665.29M | 1.32B |
| פירעון חוב | -387.81M | -11.61M | 60.00M | -910.00M | 560.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 250.00M | 770.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.94M | -11.57M | -19.45M | -5.29M | -11.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.17M | 287.56M | 216.81M | 67.49M | 282.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -683.00K | 541.00K | -202.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -174.39M | 70.75M | 149.32M | -215.25M | 91.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.56M | 216.81M | 67.49M | 282.75M | 191.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.17M | 287.56M | 216.81M | 67.49M | 282.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.21M | 128.36M | 45.76M | -481.59M | -1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.35M | 139.65M | 84.38M | -357.15M | -327.48M |
| הוצאות הוניות | -11.14M | -11.29M | -38.62M | -124.44M | -853.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD