Taiwan Auto-Design Co. (6791) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.08 | 1.81 | 2.19 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.93 | 1.67 | 2.12 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.02 | 0.89 | 1.34 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.09 | 3.01 | 398.89 | 1,352.64 | 10.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 289.66M | 320.54M | 242.42M | 270.90M | 296.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.79 | 1.78 | 1.62 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 4.66 | 6.00 | 102.72 | 166.05 | 6.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.29 | 95.63 | 114.62 | 158.63 | 71.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.23 | 2.83 | 2.14 | 2.01 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.02 | -2.24 | -2.57 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.59% | 41.02% | 38.40% | 40.87% | 41.16% |
| שיעור EBIT | 9.92% | 13.51% | 14.07% | 16.35% | 15.71% |
| שיעור EBITDA | 12.25% | 16.64% | 17.07% | 19.34% | 20.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 10.38% | 12.39% | 14.33% | 17.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.66% | 13.40% | 15.81% | 16.26% | 16.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.55% | 10.78% | 12.85% | 13.38% | 13.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.46% | 11.00% | 12.85% | 13.38% | 13.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.58% | 80.43% | 81.28% | 82.29% | 79.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.08% | 129.14% | 127.66% | 113.51% | 98.59% |
| תשואה על הנכסים | 11.12% | 9.92% | 10.24% | 10.80% | 10.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.32% | 17.78% | 18.25% | 17.53% | 16.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.88% | 15.13% | 16.47% | 17.54% | 19.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.14% | 11.72% | 13.05% | 14.13% | 14.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.19% | 9.99% | 10.30% | 10.86% | 10.08% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 3.99% | 3.06% | 4.51% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 2.90 | 2.62 | 3.12 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.17 | 2.02 | 2.40 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 5.96 | 9.55 | 8.56 | 19.68 | 13.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.99 | 6.03 | 5.14 | 4.72 | 4.98 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.92 | 0.80 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.58 | 2.34 | 1.90 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.95 | 48.76 | 1.47 | -16.39 | -38.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.62 | 125.66 | 139.15 | 117.08 | 89.30 |
| ימי מלאי | 61.25 | 38.23 | 42.65 | 18.55 | 27.44 |
| ימי אשראי מספקים | 108.92 | 115.13 | 180.32 | 152.02 | 155.02 |
| מחזור תפעולי | 169.87 | 163.89 | 181.80 | 135.63 | 116.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | 2.64 | 3.79 | 3.44 | 7.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.26 | 1.98 | 3.48 | 3.16 | 7.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.65 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.99 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 4.03 | 12.09 | 12.34 | 27.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.95 | 1.80 | 1.74 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.40% | 1.90% | 2.56% | 3.68% | 15.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.84 | 25.06 | 32.77 | 22.20 | 12.02 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.70 | 4.20 | 2.97 | 1.63 |
| מכפיל הון | 3.66 | 4.45 | 5.96 | 3.89 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.61 | 52.71 | 39.14 | 27.16 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.71 | 39.63 | 35.90 | 24.96 | 6.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 52.00 | 4.53 | 0 | 23.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 4.45 | 5.96 | 3.89 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 15.91 | 14.19 | 22.35 | 12.79 | 4.76 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.90B | 2.58B | 1.49B | 519.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.91 | 14.19 | 22.35 | 12.79 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.36 | 3.82 | 2.47 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.55 | 46.13 | 35.57 | 22.61 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.64 | 34.69 | 32.63 | 20.78 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.52 | 24.91 | 22.61 | 21.88 | 23.68 |
| הון עצמי למניה | 24.06 | 23.48 | 22.82 | 22.07 | 23.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 42.31 | 38.74 | 32.40 | 28.92 | 28.58 |
| רווח נקי למניה | 4.89 | 4.17 | 4.16 | 3.87 | 3.87 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.38 | 0.99 | 1.12 | 0.99 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.51 | 0.91 | 0.73 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD