Taiwan Auto-Design Co. (6791) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.83M | 78.98M | 71.69M | 140.10M | 83.61M |
| רווח נקי | 107.94M | 86.82M | 97.96M | 90.65M | 89.35M |
| פחת והפחתות | 25.22M | 20.24M | 17.99M | 17.04M | 15.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.42M | -19.43M | -25.31M | 51.60M | -6.65M |
| יתרת לקוחות | 36.19M | -68.08M | -62.19M | 18.49M | -56.74M |
| מלאי | 5.82M | -30.52M | 5.59M | -21.39M | 12.19M |
| יתרת ספקים | -91.37M | 57.21M | 14.52M | 48.35M | 41.71M |
| הון חוזר אחר | 6.90M | 21.97M | 16.77M | 6.15M | -3.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.90M | -8.66M | -18.95M | -572.00K | -471.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.72M | -32.93M | -22.82M | -6.30M | -7.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.45M | -6.53M | -2.08M | -5.07M | -5.17M |
| רכישות, נטו | 74.40M | -14.91M | 0 | 870.00K | 346.00K |
| רכישת השקעות | -6.69M | -21.93M | -8.00M | 0 | 1.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.65M | 0 | 0 | 1.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 461.00K | 781.00K | -12.74M | -2.87M | -4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.40M | -84.97M | -116.81M | -4.95M | -68.81M |
| פירעון חוב | 11.00M | 145.00K | -38.02M | -45.70M | 41.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 116.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.58M | -72.33M | -66.31M | -63.57M | -57.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.82M | -12.79M | -12.48M | -12.24M | -10.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.10M | 301.95M | 340.88M | 408.82M | 279.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.15M | -38.93M | -67.94M | 128.84M | 7.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.95M | 340.88M | 408.82M | 279.98M | 272.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.10M | 301.95M | 340.88M | 408.82M | 279.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.23M | 72.45M | 65.88M | 135.03M | 78.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.83M | 78.98M | 71.69M | 140.10M | 83.61M |
| הוצאות הוניות | -13.60M | -6.53M | -5.81M | -5.07M | -5.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD