Yuen Foong Yu Consumer Products Co., Ltd. (6790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.81 | 2.14 | 2.20 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.26 | 1.58 | 1.71 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.53 | 0.84 | 1.03 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.48 | 0.40 | 0.72 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.99 | 3.38 | 4.67 | 0 | 3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -237.90M | 72.91M | 918.53M | 1.65B | 1.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.81 | 1.72 | 1.58 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 3.10 | 5.65 | 152.66 | 4.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.52 | 27.90 | 39.47 | 120.16 | 106.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.60 | 9.21 | 7.33 | 3.71 | 2.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.69 | -0.02 | -0.78 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.52% | 26.04% | 22.80% | 25.56% | 21.84% |
| שיעור EBIT | 9.09% | 9.37% | 8.92% | 11.85% | 9.10% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 13.84% | 13.34% | 16.28% | 13.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.51% | 9.37% | 8.47% | 11.01% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.87% | 9.64% | 8.70% | 11.76% | 9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.78% | 7.60% | 6.82% | 9.41% | 6.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.78% | 7.60% | 6.88% | 9.47% | 6.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.79% | 78.88% | 78.38% | 80.03% | 74.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.84% | 102.85% | 102.78% | 106.82% | 99.14% |
| תשואה על הנכסים | 7.57% | 7.73% | 7.50% | 10.86% | 8.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.38% | 14.01% | 12.89% | 17.15% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 12.72% | 12.19% | 16.91% | 15.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.96% | 9.46% | 9.31% | 13.49% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.57% | 7.73% | 7.50% | 10.86% | 8.24% |
| תשואת רווחים | 8.34% | 7.87% | 6.68% | 8.54% | 7.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 8.87 | 8.48 | 8.68 | 7.74 |
| מחזור זכאים | 10.85 | 11.89 | 11.73 | 11.06 | 8.54 |
| מחזור מלאי | 6.32 | 5.38 | 6.39 | 7.08 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.32 | 2.45 | 2.60 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.02 | 1.10 | 1.15 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 4.42 | 4.09 | 4.06 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.31 | 78.30 | 69.08 | 60.64 | 64.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.20 | 41.16 | 43.05 | 42.07 | 47.14 |
| ימי מלאי | 57.76 | 67.83 | 57.16 | 51.57 | 60.56 |
| ימי אשראי מספקים | 33.65 | 30.69 | 31.13 | 33.01 | 42.76 |
| מחזור תפעולי | 98.96 | 108.99 | 100.21 | 93.65 | 107.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.44 | 4.69 | 3.47 | 5.97 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.37 | 3.18 | -0.82 | 2.96 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 1.51 | 4.29 | 3.01 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.68 | -0.24 | 0.50 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 1.15 | 0.48 | 1.12 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.94 | 3.11 | 0.81 | 1.98 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.52 | 0.48 | 1.62 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.23% | 8.26% | -1.97% | 6.98% | 6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.95 | 12.71 | 14.96 | 11.71 | 13.71 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.10 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.78 | 1.93 | 2.01 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.78 | 12.11 | -50.70 | 14.33 | 14.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 8.22 | 11.98 | 7.10 | 9.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 1.41 | -0.64 | 0.28 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.78 | 1.93 | 2.01 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 7.67 | 7.64 | 5.99 | 6.00 |
| שווי חברה | 10.54B | 11.30B | 11.10B | 10.00B | 8.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 7.67 | 7.64 | 5.99 | 6.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.19 | 13.31 | -50.56 | 12.67 | 12.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 9.03 | 11.95 | 6.28 | 8.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.92 | 21.62 | 21.72 | 21.28 | 20.10 |
| הון עצמי למניה | 20.92 | 21.62 | 21.54 | 21.11 | 19.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 39.60 | 39.86 | 40.73 | 38.47 | 37.90 |
| רווח נקי למניה | 3.08 | 3.03 | 2.78 | 3.62 | 2.55 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 1.55 | 1.25 | 1.65 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD