דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yuen Foong Yu Consumer Products Co., Ltd. (6790) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B928.79M1.59B938.69M1.23B
רווח נקי808.72M743.11M965.99M912.41M1.29B
פחת והפחתות475.82M482.10M454.65M433.13M419.37M
מס הכנסה נדחה0000-315.42M
תגמול מבוסס מניות00007.69M
שינוי בהון החוזר-73.48M-310.88M421.63M-180.99M-160.89M
יתרת לקוחות78.34M-86.93M119.54M-28.21M-69.74M
מלאי-159.33M-206.07M263.55M-195.47M-220.01M
יתרת ספקים-52.40M16.35M-232.94M195.90M-7.02M
הון חוזר אחר59.90M-34.24M38.54M-153.20M135.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן40.21M14.46M-249.70M-225.87M-10.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.27B-1.48B-827.92M-97.52M-206.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-409.22M-1.15B-802.90M-292.39M-189.44M
רכישות, נטו-68.91M-2.44M-1.88M-4.53M-133.00K
רכישת השקעות-856.28M-333.59M-21.27M106.38M-19.74M
מכירת השקעות / פירעון השקעות62.54M00106.38M6.02M
פעילויות השקעה אחרות-2.60M4.78M-1.87M-13.36M-3.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-493.22M128.48M-387.86M-655.65M-581.99M
פירעון חוב269.51M1.00B293.71M221.72M-754.28M
הנפקת מניות רגילות00001.21B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-681.18M-801.39M-614.40M-801.39M-979.62M
פעילויות מימון אחרות-81.55M-74.04M-67.18M-75.98M-57.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.40B1.97B2.29B1.93B1.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-51.03M101.64M-12.33M101.21M-25.17M
שינוי נטו במזומנים-564.84M-320.67M357.57M286.73M414.17M
מזומנים בתחילת התקופה1.97B2.29B1.93B1.65B1.23B
מזומנים בסוף התקופה1.40B1.97B2.29B1.93B1.65B
תזרים מזומנים חופשי848.94M-219.54M789.67M646.30M1.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B928.79M1.59B938.69M1.23B
הוצאות הוניות-402.32M-1.15B-802.90M-292.39M-189.44M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Yuen Foong Yu Consumer Products Co., Ltd. - תזרים מזומנים