Brillian Network & Automation Integrated System Co., Ltd. (6788) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.94 | 3.73 | 3.09 | 3.41 |
| יחס מהיר | 2.46 | 3.29 | 2.93 | 2.17 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 2.35 | 2.54 | 1.76 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.70 | 0.61 | 0.36 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.17 | 1.06 | 0.50 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 93.89 | 907.31 | 798.33 | 9.36 | 15.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82B | 2.02B | 1.84B | 921.51M | 957.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.36 | 1.36 | 1.54 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 83.35 | 474.03 | 106.68 | 8.53 | 11.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,344.28 | 2,132.81 | 167.27 | 74.47 | 186.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 6.56 | 7.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -1.96 | -2.50 | -1.97 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.98% | 58.34% | 59.09% | 53.67% | 51.77% |
| שיעור EBIT | 34.71% | 34.03% | 32.98% | 26.87% | 31.78% |
| שיעור EBITDA | 35.37% | 34.99% | 34.25% | 28.71% | 33.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.71% | 34.03% | 31.49% | 26.40% | 31.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.88% | 35.12% | 32.79% | 26.52% | 31.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.54% | 26.05% | 23.85% | 19.82% | 24.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.46% | 25.87% | 23.44% | 19.56% | 24.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 74.18% | 72.71% | 74.73% | 78.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.24% | 103.20% | 104.14% | 100.45% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | 20.99% | 17.69% | 15.09% | 11.12% | 14.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.52% | 24.03% | 20.51% | 17.11% | 22.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.26% | 28.92% | 25.38% | 19.31% | 24.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.17% | 21.25% | 18.10% | 14.00% | 18.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.19% | 17.77% | 15.11% | 11.14% | 14.79% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 4.58% | 6.50% | 6.19% | 11.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.27 | 10.29 | 8.05 | 6.61 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 15.24 | 11.08 | 20.52 | 8.59 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 2.16 | 1.51 | 1.22 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.87 | 3.45 | 3.41 | 2.15 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.22 | 1.35 | 1.14 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.57 | 180.65 | 253.91 | 337.80 | 253.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.53 | 35.46 | 45.34 | 55.25 | 56.18 |
| ימי מלאי | 204.16 | 169.14 | 241.50 | 300.34 | 239.58 |
| ימי אשראי מספקים | 51.11 | 23.96 | 32.93 | 17.79 | 42.51 |
| מחזור תפעולי | 239.69 | 204.60 | 286.84 | 355.59 | 295.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.45 | 23.34 | 21.64 | 8.02 | 13.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.69 | 19.68 | 21.21 | 6.72 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.75 | 3.66 | 0.43 | 1.30 | 11.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.84 | 0.98 | 0.84 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.70 | 3.46 | 0.87 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.71 | 6.37 | 50.20 | 6.18 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.72 | 46.95 | 69.15 | 1.25 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.21 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.85% | 5.15% | 9.62% | 5.39% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 22.00 | 15.38 | 16.15 | 8.82 |
| מכפיל מכירות | 3.95 | 5.69 | 3.67 | 3.20 | 2.18 |
| מכפיל הון | 4.45 | 5.25 | 3.15 | 2.76 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.22 | 19.41 | 10.40 | 18.57 | 52.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.18 | 16.36 | 10.19 | 15.56 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 1.04 | 0.18 | -0.69 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 5.25 | 3.15 | 2.76 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.98 | 14.30 | 8.21 | 9.17 | 4.89 |
| שווי חברה | 10.44B | 12.92B | 6.05B | 3.61B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.91 | 14.30 | 8.21 | 9.17 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 5.00 | 2.81 | 2.63 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.26 | 17.07 | 7.97 | 15.28 | 39.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.59 | 14.39 | 7.81 | 12.81 | 4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.55 | 72.54 | 70.16 | 45.65 | 45.76 |
| הון עצמי למניה | 68.25 | 72.75 | 69.91 | 45.19 | 45.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 77.04 | 67.11 | 60.14 | 39.01 | 40.77 |
| רווח נקי למניה | 21.22 | 17.48 | 14.34 | 7.73 | 10.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.99 | 1.10 | 1.04 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD