Brillian Network & Automation Integrated System Co., Ltd. (6788) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.24M | 774.38M | 281.82M | 469.71M | 117.80M |
| רווח נקי | 906.87M | 705.86M | 271.60M | 447.65M | 298.77M |
| פחת והפחתות | 24.80M | 27.27M | 25.23M | 18.65M | 17.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 76.11M | 0 | 0 | 21.72M |
| שינוי בהון החוזר | 83.16M | 95.22M | 15.61M | 66.00M | -172.97M |
| יתרת לקוחות | 6.83M | -57.73M | 10.45M | 0 | 0 |
| מלאי | 83.92M | -55.00M | -76.52M | -11.40M | -275.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 47.99M | -48.37M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.59M | 159.95M | 130.05M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.59M | -130.07M | -30.63M | -2.58M | -513.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.48M | -23.10M | -46.23M | -410.29M | -44.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.66M | -12.26M | -43.01M | -411.20M | -44.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -424.90M | -8.00M | -935.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.92M | -2.84M | -2.28M | -250.00K | -336.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -389.85M | 89.79M | -280.29M | 40.98M | 359.12M |
| פירעון חוב | 20.00K | -219.23M | -29.84M | 206.78M | -33.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.55M | 520.00M | 0 | 0 | 519.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -387.40M | -208.44M | -277.92M | -173.70M | -126.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.02M | -2.54M | 27.48M | 7.90M | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.85B | 1.00B | 1.05B | 942.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.18M | 11.61M | -2.91M | 5.49M | -434.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -59.27M | 852.68M | -47.61M | 105.89M | 431.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 1.00B | 1.05B | 942.63M | 511.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.85B | 1.00B | 1.05B | 942.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 757.28M | 758.96M | 236.22M | 58.50M | 73.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.24M | 774.38M | 281.82M | 469.71M | 117.80M |
| הוצאות הוניות | -140.96M | -15.43M | -45.59M | -411.20M | -44.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD