Kingray Technology Co., Ltd. (6787) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 4.55 | 7.91 | 2.73 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.84 | 4.08 | 7.39 | 2.31 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 2.40 | 5.74 | 1.64 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -1.11 | -1.77 | -1.80 | -1.22 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.70 | -1.52 | -1.18 | -2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.30 | -29.20 | -12.72 | -3.58 | -4.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 237.11M | 273.53M | 432.77M | 133.68M | 92.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.22 | 1.10 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -3.65 | -26.17 | -13.34 | -3.63 | -1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -196.76 | -254.14 | -81.33 | -68.02 | -40.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.27 | 0.42 | 0.65 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 1.20 | 2.60 | 0.87 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -34.69% | -63.48% | -59.14% | -109.10% | -155.92% |
| שיעור EBIT | -105.60% | -126.19% | -166.14% | -224.91% | -247.14% |
| שיעור EBITDA | -73.59% | -90.26% | -117.84% | -147.51% | -133.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -105.60% | -126.19% | -155.89% | -218.36% | -297.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -120.89% | -143.26% | -168.05% | -228.12% | -254.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -109.68% | -135.81% | -167.42% | -227.08% | -254.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -121.30% | -143.38% | -168.09% | -228.12% | -254.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.73% | 94.80% | 99.62% | 99.54% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.48% | 113.53% | 107.81% | 104.47% | 85.57% |
| תשואה על הנכסים | -30.08% | -30.03% | -22.78% | -27.51% | -21.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.82% | -36.54% | -24.98% | -32.27% | -24.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.42% | -31.43% | -23.03% | -30.69% | -27.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.34% | -30.83% | -22.44% | -28.66% | -25.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.58% | -32.06% | -25.02% | -32.78% | -26.01% |
| תשואת רווחים | -16.23% | -11.43% | -5.41% | -17.49% | -13.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 3.42 | 3.13 | 2.05 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 7.15 | 7.94 | 5.45 | 26.65 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 6.98 | 5.31 | 4.38 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.71 | 0.50 | 0.28 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.43 | 0.38 | 0.58 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.77 | 107.84 | 139.33 | 194.53 | 199.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.12 | 106.58 | 116.58 | 178.11 | 83.38 |
| ימי מלאי | 63.59 | 52.29 | 68.73 | 83.41 | 130.26 |
| ימי אשראי מספקים | 56.94 | 51.03 | 45.98 | 66.99 | 13.70 |
| מחזור תפעולי | 207.71 | 158.87 | 185.31 | 261.52 | 213.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.09 | -1.68 | -1.34 | -1.40 | -2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.98 | -3.15 | -1.46 | -1.94 | -3.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 1.47 | 0.12 | 0.54 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.87 | 1.09 | 1.39 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.36 | -1.14 | -11.08 | -2.60 | -1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.36 | -1.14 | -11.08 | -2.60 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -6.38 | -3.40 | -2.26 | -2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.85 | -0.86 | -0.88 | -1.34 | -2.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.56% | -13.62% | -3.10% | -14.29% | -24.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.14 | -8.75 | -18.50 | -5.72 | -7.29 |
| מכפיל מכירות | 7.28 | 11.88 | 30.93 | 12.98 | 18.58 |
| מכפיל הון | 2.59 | 3.20 | 4.61 | 1.84 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.04 | -7.34 | -32.24 | -7.00 | -4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.97 | -13.76 | -35.15 | -9.69 | -6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | -2.22 | -2.58 | -0.37 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 3.20 | 4.61 | 1.84 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | -8.87 | -11.97 | -23.65 | -7.94 | -13.10 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.70B | 3.07B | 833.92M | 814.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.87 | -11.97 | -23.65 | -7.94 | -13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.52 | 10.80 | 27.87 | 11.71 | 17.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.41 | -6.68 | -29.04 | -6.31 | -3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70 | -12.51 | -31.67 | -8.74 | -6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.86 | 7.14 | 9.16 | 5.95 | 6.48 |
| הון עצמי למניה | 6.44 | 7.22 | 10.18 | 7.34 | 8.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.47 | 1.94 | 1.52 | 1.04 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -2.71 | -2.64 | -2.54 | -2.37 | -2.05 |
| נטל מס | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.59 | 0.52 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.36 | 0.43 | 0.25 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.60 | 0.52 | 0.59 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD