Kingray Technology Co., Ltd. (6787) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.65M | -97.07M | -95.42M | -133.59M | 12.51M |
| רווח נקי | -225.05M | -185.36M | -162.51M | -118.52M | -118.65M |
| פחת והפחתות | 56.43M | 53.28M | 55.14M | 52.94M | 32.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.89M | 0 | 2.32M | 3.47M |
| שינוי בהון החוזר | 4.74M | -729.00K | 195.00K | -45.04M | 87.59M |
| יתרת לקוחות | -10.64M | 1.04M | -24.06M | 324.00K | -2.45M |
| מלאי | -3.74M | 990.00K | 8.50M | -9.25M | -8.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 22.87M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.12M | -2.76M | -7.11M | -36.12M | 98.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.22M | 23.86M | 11.76M | -22.98M | 7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.99M | -56.65M | -37.77M | -44.89M | -168.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.80M | -8.76M | -36.72M | -77.72M | -112.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.63M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -50.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.82M | 2.11M | -1.06M | 32.82M | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.88M | 386.91M | 160.16M | 517.00K | 430.96M |
| פירעון חוב | -6.60M | -20.03M | -7.21M | 4.93M | 750.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.74M | 411.38M | 180.57M | 2.32M | 458.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 86.74M | -4.44M | -13.20M | -6.74M | -28.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.16M | 366.70M | 133.19M | 106.34M | 284.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.00K | 321.00K | -125.00K | -381.00K | 63.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -175.54M | 233.51M | 26.85M | -178.35M | 274.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 366.70M | 133.19M | 106.34M | 284.69M | 9.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.16M | 366.70M | 133.19M | 106.34M | 284.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -254.21M | -105.83M | -132.18M | -211.31M | -99.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.65M | -97.07M | -95.42M | -133.59M | 12.51M |
| הוצאות הוניות | -118.56M | -8.76M | -36.76M | -77.72M | -112.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD