iSTART-TEK INC. (6786) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.27 | 6.45 | 5.76 | 13.16 | 26.56 |
| יחס מהיר | 7.27 | 6.45 | 5.76 | 13.16 | 26.56 |
| יחס מזומנים | 2.49 | 3.42 | 1.80 | 1.18 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -1.09 | -1.84 | -2.90 | -2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -2.17 | -1.70 | -3.96 | -3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -23.84 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.58M | 186.05M | 129.56M | 216.07M | 277.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.20 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -11.68 | -565.08 | -1,457.03 | -1,294.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -332.89 | -682.03 | -1,745.20 | -1,850.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 2.95 | 0.66 | 0.28 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.05% | 85.32% | 99.87% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -28.74% | -49.75% | -324.22% | -184.79% | -181.09% |
| שיעור EBITDA | -16.99% | -36.41% | -284.54% | -160.88% | -138.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.74% | -49.75% | -345.61% | -194.37% | -198.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.86% | -50.58% | -324.72% | -184.90% | -181.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.94% | -50.77% | -326.53% | -186.30% | -181.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.94% | -50.77% | -326.53% | -186.30% | -181.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.72% | 100.38% | 100.56% | 100.75% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.55% | 101.66% | 93.96% | 95.13% | 91.35% |
| תשואה על הנכסים | -10.53% | -18.68% | -35.55% | -23.63% | -13.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.17% | -21.38% | -42.82% | -25.44% | -14.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.14% | -20.81% | -43.26% | -26.32% | -15.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.98% | -20.56% | -42.64% | -26.02% | -15.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.11% | -20.18% | -39.30% | -23.80% | -14.07% |
| תשואת רווחים | -2.05% | -3.55% | -10.38% | -8.08% | -5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 2.29 | 1.60 | 1.99 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.30 | 3.03 | 2.35 | 3.40 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.37 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.64 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.66 | 159.36 | -73,807.37 | 183.69 | 228.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 234.66 | 159.36 | 228.76 | 183.69 | 228.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 74,036.13 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 234.66 | 159.36 | 228.76 | 183.69 | 228.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.47 | -2.84 | -1.95 | -2.83 | -1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.49 | -3.37 | -2.52 | -2.90 | -1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.54 | 0.57 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.19 | 1.29 | 1.03 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -145.91 | -5.29 | -3.42 | -37.67 | -10.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -145.91 | -5.29 | -3.42 | -37.67 | -10.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.01 | -15.64 | -7.60 | -14.75 | -7.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.81 | -0.71 | -2.03 | -1.98 | -1.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.96% | -5.91% | -8.35% | -8.81% | -5.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.66 | -28.22 | -9.63 | -12.39 | -18.01 |
| מכפיל מכירות | 11.75 | 14.31 | 31.45 | 23.05 | 32.66 |
| מכפיל הון | 5.76 | 6.02 | 4.13 | 3.15 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.38 | -16.91 | -11.98 | -11.35 | -16.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.41 | -20.10 | -15.48 | -11.65 | -18.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.80 | -0.55 | -0.27 | -6.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.76 | 6.02 | 4.13 | 3.15 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | -65.77 | -36.34 | -10.39 | -14.05 | -22.89 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.39B | 717.59M | 811.52M | 770.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -65.70 | -36.34 | -10.39 | -14.05 | -22.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.16 | 13.23 | 29.56 | 22.60 | 31.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.65 | -15.64 | -11.26 | -11.12 | -16.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.75 | -18.59 | -14.55 | -11.42 | -17.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.18 | 8.66 | 6.47 | 10.39 | 12.38 |
| הון עצמי למניה | 8.69 | 9.46 | 7.31 | 10.47 | 12.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.28 | 3.98 | 0.96 | 1.43 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -2.02 | -3.13 | -2.66 | -1.83 |
| נטל מס | 1.05 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.73 | 0.69 | 1.80 | 1.20 | 1.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.67 | 2.65 | 1.74 | 1.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 3.39 | 1.40 | 0.63 | 1.07 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD