iSTART-TEK INC. (6786) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.75M | -49.31M | -71.09M | -43.25M | -14.85M |
| רווח נקי | -53.33M | -78.82M | -66.41M | -43.96M | -41.12M |
| פחת והפחתות | 14.02M | 9.63M | 8.59M | 10.27M | 6.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 729.00K | 1.35M | 1.45M | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | -39.93M | 19.12M | -14.08M | -10.80M | 18.23M |
| יתרת לקוחות | -31.11M | 9.72M | -9.56M | -9.02M | 11.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.29M | 6.29M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.54M | 3.12M | -4.52M | -1.78M | 6.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.49M | 26.00K | -538.00K | -217.00K | -519.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.44M | 83.06M | 41.47M | -109.17M | -111.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.13M | -14.42M | -1.89M | -4.08M | -10.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | 0 | -104.90M | -100.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.29M | 117.45M | 60.44M | 0 | 280.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.72M | 37.00K | -17.09M | -192.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.04M | -3.19M | 23.53M | 119.24M | -2.12M |
| פירעון חוב | 0 | -3.19M | -2.79M | -2.42M | -2.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 113.30M | 0 | 26.31M | 153.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -31.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.26M | -3.19M | -2.79M | 0 | 289.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.70M | 52.36M | 21.23M | 27.53M | 60.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -394.00K | 567.00K | -208.00K | -69.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 65.34M | 31.13M | -6.30M | -33.26M | -128.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.36M | 21.23M | 27.53M | 60.79M | 189.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.70M | 52.36M | 21.23M | 27.53M | 60.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.88M | -63.73M | -72.97M | -47.33M | -25.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.75M | -49.31M | -71.09M | -43.25M | -14.85M |
| הוצאות הוניות | -14.13M | -14.42M | -1.89M | -4.08M | -10.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD