Alar Pharmaceuticals Inc (6785) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 38.77 | 31.59 | 44.33 | 12.08 | 92.66 |
| יחס מהיר | 38.77 | 31.59 | 44.33 | 12.08 | 92.66 |
| יחס מזומנים | 30.14 | 24.08 | 25.53 | 9.89 | 84.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.89 | 0.34 | 5.07 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -1.55 | -0.68 | 5.40 | -6.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.25B | 2.27B | 2.38B | 826.93M | 489.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -1,433.40 | -922.67 | 1,134.07 | 6,127.46 | -756.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,991.30 | -2,071.58 | -2,516.44 | 6,119.48 | -2,114.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.37 | 24.18 | -28.39 | -1.87 | 15.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -65.43% | -99.02% | 65.15% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -3,662.70% | -2,865.60% | 784.22% | 83.36% | -4,064.50% |
| שיעור EBITDA | -3,455.13% | -2,688.85% | 850.94% | 84.07% | -3,663.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,708.40% | -6,095.10% | -1,168.02% | 82.15% | -5,815.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,750.33% | -2,868.54% | 636.91% | 83.34% | -4,067.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,404.27% | -2,894.41% | 312.36% | 81.53% | -2,483.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,404.27% | -2,894.41% | 312.36% | 81.53% | -2,483.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.36% | 100.90% | 49.04% | 97.83% | 61.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.66% | 47.06% | -54.53% | 101.45% | 69.93% |
| תשואה על הנכסים | -2.94% | -3.20% | 0.71% | 39.32% | -3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.02% | -3.32% | 0.73% | 42.65% | -3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.17% | -6.95% | -2.72% | 42.91% | -9.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.16% | -6.94% | -1.33% | 41.92% | -5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.94% | -3.20% | 1.17% | 39.32% | -3.80% |
| תשואת רווחים | -1.33% | -0.39% | 0.19% | 3.19% | -0.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.16 | 0.43 | 36.76 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 383.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 383.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 383.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.29 | -1.73 | -0.57 | 7.08 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.33 | -1.77 | -0.59 | 6.97 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.87 | -5.90 | -0.37 | 63.67 | -28.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.07 | -40.28 | -30.55 | 63.67 | -28.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.55 | -32.37 | -62.36 | 286.42 | -12.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -51.64 | -41.96 | -6.48 | 0.86 | -41.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.95% | -0.58% | -0.42% | 3.31% | -0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.49 | -255.46 | 524.07 | 31.37 | -328.57 |
| מכפיל מכירות | 1,783.56 | 7,376.39 | 1,610.92 | 25.58 | 8,193.75 |
| מכפיל הון | 2.28 | 8.45 | 3.76 | 13.38 | 12.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.89 | -171.52 | -240.89 | 30.22 | -192.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.03 | -175.78 | -248.77 | 29.74 | -198.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.47 | -5.46 | -0.02 | 4.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 8.45 | 3.76 | 13.38 | 12.74 |
| מכפיל שווי חברה | -34.25 | -250.15 | 160.92 | 28.55 | -208.20 |
| שווי חברה | 3.55B | 18.52B | 7.97B | 11.27B | 6.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.25 | -250.15 | 160.92 | 28.55 | -208.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,183.51 | 6,726.22 | 1,369.34 | 24.01 | 7,627.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.49 | -156.40 | -204.76 | 28.36 | -179.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.92 | -160.29 | -211.47 | 27.91 | -185.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.09 | 35.98 | 37.63 | 15.73 | 9.03 |
| הון עצמי למניה | 35.09 | 35.98 | 37.63 | 15.73 | 9.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 8.23 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -1.06 | -1.19 | 0.27 | 6.71 | -0.35 |
| נטל מס | 1.37 | 1.01 | 0.49 | 0.98 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.48 | 1.00 | 0.81 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 58.44 | 55.31 | 9.86 | 0.12 | 42.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.34 | 4.88 | 2.47 | 0.06 | 16.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 1.45 | -1.02 | 1.03 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD