Alar Pharmaceuticals Inc (6785) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.53M | -37.67M | 403.57M | -32.95M | -63.47M |
| רווח נקי | -79.68M | 37.05M | 391.11M | -32.54M | -64.23M |
| פחת והפחתות | 4.87M | 3.88M | 3.35M | 3.21M | 3.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 848.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.73M | -13.28M | 27.26M | -788.00K | -1.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 840.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.73M | -13.28M | 26.42M | 52.00K | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.98M | -66.17M | -18.14M | -2.77M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 552.45M | -870.35M | -118.18M | -29.84M | 22.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87M | -3.74M | -6.34M | -1.14M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -899.62M | -125.66M | -30.87M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 555.65M | 0 | 0 | 0 | 22.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -336.00K | 63.01M | 13.82M | -212.00K | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.10M | 1.57B | -1.28M | -929.00K | -932.00K |
| פירעון חוב | 0 | -1.34M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.68B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.70M | -100.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -1.34M | -1.28M | -929.00K | -932.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.41B | 739.46M | 455.35M | 519.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 387.66M | 666.37M | 284.11M | -63.71M | -41.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 739.46M | 455.35M | 519.07M | 560.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.41B | 739.46M | 455.35M | 519.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.40M | -38.90M | 397.23M | -34.09M | -65.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.53M | -37.67M | 403.57M | -32.95M | -63.47M |
| הוצאות הוניות | -2.87M | -1.23M | -6.34M | -1.14M | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD