TSKY Co., Ltd. (6784) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.54 | 2.28 | 2.63 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.22 | 2.11 | 2.32 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.86 | 1.01 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.06 | -0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.43 | 0.26 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.72 | -40.39 | 1.15 | 17.76 | 26.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.87M | 140.30M | 125.05M | 113.07M | 119.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.70 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 7.02 | 10.83 | 0.33 | -9.69 | 11.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.62 | 31.75 | 1.51 | -24.43 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.09 | 2.72 | 0.70 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.69 | -4.29 | -6.66 | 3.07 | -2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.45% | 18.35% | 20.95% | 19.95% | 18.78% |
| שיעור EBIT | 0.43% | 3.59% | 1.27% | -8.56% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | 1.67% | 5.02% | 3.24% | -5.69% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.43% | 2.99% | 0.26% | -2.44% | 0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.15% | 3.50% | 1.09% | -8.66% | 4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 2.45% | 0.66% | -8.55% | 4.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 2.45% | 0.66% | -8.55% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.06% | 69.99% | 60.14% | 98.71% | 87.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 504.82% | 117.18% | 412.52% | 354.77% | 3,053.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.98% | 0.61% | -8.53% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.38% | 4.32% | 1.04% | -12.28% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.85% | 5.26% | 0.37% | -3.34% | 0.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.66% | 3.66% | 0.20% | -3.25% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 3.12% | 0.64% | -9.28% | 4.64% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 2.77% | 0.53% | -5.09% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.26 | 4.56 | 4.42 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 3.85 | 3.61 | 4.15 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 6.75 | 10.16 | 12.45 | 9.59 | 11.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.81 | 7.43 | 6.01 | 5.50 | 5.82 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.22 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.49 | 2.28 | 2.17 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.79 | 53.16 | 8.22 | 32.65 | 56.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.99 | 112.07 | 80.07 | 82.52 | 106.76 |
| ימי מלאי | 54.07 | 35.93 | 29.32 | 38.05 | 32.09 |
| ימי אשראי מספקים | 79.28 | 94.84 | 101.18 | 87.92 | 82.43 |
| מחזור תפעולי | 152.06 | 148.00 | 109.39 | 120.57 | 138.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.53 | -2.16 | 1.61 | 1.27 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -2.24 | 1.47 | 1.20 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.04 | 0.91 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.17 | -26.98 | 11.54 | 1.91 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.17 | -26.98 | 11.54 | 19.86 | 17.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.72 | -31.82 | 0.60 | 1.85 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.52% | -12.94% | 7.04% | 4.78% | 6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.30 | 36.04 | 189.55 | -19.65 | 36.62 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.88 | 1.25 | 1.68 | 1.57 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.56 | 1.97 | 2.41 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.62 | -7.73 | 14.21 | 20.92 | 14.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.41 | -8.01 | 12.98 | 19.87 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.11 | -1.75 | 0.07 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.56 | 1.97 | 2.41 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 43.92 | 13.29 | 31.93 | -26.44 | 20.61 |
| שווי חברה | 302.41M | 239.83M | 318.61M | 415.70M | 428.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.92 | 13.29 | 31.93 | -26.44 | 20.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.67 | 1.03 | 1.50 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.45 | -5.84 | 11.76 | 18.75 | 13.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.85 | -6.06 | 10.74 | 17.80 | 12.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.56 | 10.40 | 9.76 | 9.21 | 9.80 |
| הון עצמי למניה | 11.22 | 11.12 | 10.57 | 10.43 | 12.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 0.01 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 22.39 | 19.60 | 16.68 | 14.98 | 16.54 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.48 | 0.11 | -1.28 | 0.71 |
| נטל מס | 0.78 | 0.70 | 0.60 | 0.99 | 0.88 |
| נטל ריבית | 5.05 | 0.97 | 0.86 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.41 | -3.15 | 8.83 | -0.98 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD