TSKY Co., Ltd. (6784) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.58M | 29.67M | 23.35M | 34.78M | 56.79M |
| רווח נקי | 12.58M | 3.36M | -23.93M | 13.01M | 3.62M |
| פחת והפחתות | 5.13M | 6.08M | 7.93M | 5.66M | 5.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 775.00K | 2.34M | 2.47M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.00M | 11.63M | 16.73M | 12.68M | 63.75M |
| יתרת לקוחות | -41.65M | -5.64M | 25.97M | -29.01M | 35.80M |
| מלאי | -9.33M | 3.50M | -2.50M | -4.31M | 20.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 14.22M | -2.67M | 38.29M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.02M | -450.00K | -4.07M | 7.71M | 7.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.06M | 6.27M | 20.15M | 3.43M | -15.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.54M | -8.57M | -13.37M | -47.81M | -5.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -2.18M | -1.18M | -1.99M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -14.29M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | -42.99M | -30.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 42.99M | 30.71M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.62M | 629.00K | 82.00K | -824.00K | -3.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.44M | 34.15M | -14.99M | -3.87M | -14.84M |
| פירעון חוב | -47.15M | 36.48M | -1.29M | -16.30M | -6.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.07M | -7.38M | -7.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | -2.33M | -2.63M | 19.81M | -1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.62M | 116.10M | 60.85M | 65.85M | 82.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.48M | 55.26M | -5.01M | -16.90M | 36.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.10M | 60.85M | 65.85M | 82.75M | 45.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.62M | 116.10M | 60.85M | 65.85M | 82.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.05M | 27.10M | 22.18M | 32.79M | 55.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.58M | 29.67M | 23.35M | 34.78M | 56.79M |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -2.57M | -1.18M | -1.99M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD