Visco Vision Inc. (6782) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.78 | 1.76 | 2.02 | 2.77 |
| יחס מהיר | 0.72 | 1.19 | 1.21 | 1.33 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.60 | 0.70 | 0.59 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.90 | 0.68 | 0.41 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.11 | 1.04 | 0.40 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 9.17 | 3.37 | 1.61 | 4.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -719.16M | 621.41M | 311.93M | 42.13M | 466.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.10 | 0.19 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.36 | 1.43 | 1.59 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 8.72 | 3.08 | 2.90 | 4.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.17 | 56.01 | 26.61 | 10.19 | 22.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.48 | 7.98 | 13.86 | 17.73 | 26.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | -0.15 | 0.07 | 0.77 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.58% | 45.24% | 38.85% | 35.75% | 44.38% |
| שיעור EBIT | 28.67% | 27.34% | 20.94% | 13.72% | 26.82% |
| שיעור EBITDA | 40.67% | 39.43% | 33.00% | 30.60% | 39.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.67% | 27.34% | 21.18% | 13.96% | 25.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.21% | 25.39% | 20.15% | 12.35% | 25.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.54% | 20.99% | 17.33% | 12.58% | 22.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.71% | 20.99% | 17.39% | 12.29% | 22.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.42% | 82.68% | 86.04% | 101.87% | 86.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.39% | 92.88% | 95.12% | 88.46% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 14.42% | 14.78% | 12.00% | 6.38% | 11.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.36% | 20.05% | 17.22% | 10.17% | 20.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.76% | 24.20% | 18.40% | 8.72% | 16.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.96% | 19.37% | 14.70% | 8.17% | 13.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.55% | 14.96% | 12.20% | 6.52% | 12.00% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 8.07% | 5.64% | 2.21% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 7.31 | 8.32 | 6.40 | 8.20 |
| מחזור זכאים | 9.70 | 11.13 | 10.97 | 8.94 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.22 | 3.78 | 2.54 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.47 | 1.39 | 1.05 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.70 | 0.69 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.18 | 4.76 | 4.27 | 1.85 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.23 | 130.57 | 107.08 | 159.77 | 109.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.19 | 49.94 | 43.87 | 57.00 | 44.50 |
| ימי מלאי | 122.68 | 113.43 | 96.48 | 143.60 | 109.16 |
| ימי אשראי מספקים | 37.64 | 32.80 | 33.27 | 40.82 | 44.48 |
| מחזור תפעולי | 174.88 | 163.37 | 140.35 | 200.59 | 153.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.03 | 21.71 | 17.70 | 5.61 | 17.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.45 | 13.17 | 9.61 | -1.55 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.48 | 8.54 | 8.10 | 7.15 | 16.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.61 | 0.54 | -0.28 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 1.59 | 1.69 | 0.44 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 2.54 | 2.19 | 0.78 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 2.84 | 1.32 | 0.33 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.15 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.28% | 7.55% | 5.37% | -0.71% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.06 | 12.39 | 17.72 | 45.30 | 25.61 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 2.60 | 3.07 | 5.70 | 5.69 |
| מכפיל הון | 3.67 | 2.48 | 3.05 | 4.61 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.80 | 13.25 | 18.63 | -140.27 | 327.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 8.04 | 10.11 | 38.70 | 16.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.31 | 0.16 | -0.80 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 2.48 | 3.05 | 4.61 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | 9.22 | 6.45 | 9.38 | 19.39 | 14.23 |
| שווי חברה | 18.82B | 10.74B | 11.37B | 14.23B | 15.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 6.45 | 9.38 | 19.39 | 14.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.75 | 2.54 | 3.10 | 5.93 | 5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.31 | 12.95 | 18.78 | -146.05 | 319.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 7.86 | 10.19 | 40.30 | 15.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.12 | 69.36 | 57.59 | 45.81 | 53.27 |
| הון עצמי למניה | 76.93 | 70.23 | 58.66 | 47.09 | 55.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 79.65 | 67.07 | 58.25 | 38.08 | 49.97 |
| רווח נקי למניה | 18.75 | 14.08 | 10.10 | 4.79 | 11.11 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 1.02 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.54 | 1.51 | 1.19 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD