Visco Vision Inc. (6782) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.12B | 353.06M | 985.13M | 607.67M |
| רווח נקי | 887.07M | 739.77M | 296.08M | 712.79M | 404.29M |
| פחת והפחתות | 510.62M | 442.50M | 404.66M | 336.03M | 241.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 707.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.47M | 31.50M | -254.01M | -62.00M | -783.00K |
| יתרת לקוחות | -134.23M | -36.50M | -56.21M | 0 | 0 |
| מלאי | -125.21M | 12.57M | -144.08M | -171.23M | -23.27M |
| יתרת ספקים | 3.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 175.85M | 55.43M | -53.72M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.63M | -98.00M | -93.67M | 30.86M | -799.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -745.34M | -512.41M | -938.85M | -963.01M | -748.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -540.11M | -509.15M | -450.47M | -936.90M | -911.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.08M | 0 |
| רכישת השקעות | -245.81M | -176.75M | -440.80M | -1.67M | -236.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.58M | 166.28M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.21M | -47.58M | -26.52M | 163.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -699.02M | -418.10M | -666.82M | 1.41B | 287.54M |
| פירעון חוב | -367.58M | -252.19M | -299.32M | 167.80M | 360.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.47B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -321.30M | -151.20M | -346.50M | -218.91M | -60.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.15M | -14.70M | -21.00M | -14.88M | -12.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 732.51M | 757.45M | 520.77M | 1.80B | 351.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.76M | 51.44M | -28.08M | 19.34M | -32.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.75M | 236.68M | -1.28B | 1.45B | 114.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 780.26M | 520.77M | 1.80B | 351.01M | 236.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 732.51M | 757.45M | 520.77M | 1.80B | 351.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 829.30M | 605.49M | -97.41M | 48.23M | -304.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.12B | 353.06M | 985.13M | 607.67M |
| הוצאות הוניות | -537.56M | -510.27M | -450.47M | -936.90M | -911.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD