Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. (6781) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.76 | 3.20 | 2.61 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.56 | 1.80 | 1.26 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.84 | 0.91 | 0.42 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.36 | 0.46 | -0.05 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.41 | 3.39 | 5.54 | -0.14 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.23B | 12.62B | 11.29B | 7.85B | 7.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.47 | 1.40 | 1.43 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 8.87 | 4.61 | 4.70 | 1.20 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 260.22 | 805.98 | 22.60 | 24.98 | 83.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.23 | 9.31 | 6.49 | 23.17 | 30.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | -1.21 | -1.39 | -0.10 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.92% | 35.91% | 39.41% | 37.55% | 36.98% |
| שיעור EBIT | 24.81% | 25.90% | 28.49% | 25.65% | 27.39% |
| שיעור EBITDA | 27.49% | 28.39% | 31.80% | 28.86% | 29.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.22% | 24.23% | 23.71% | 21.84% | 27.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.56% | 25.87% | 27.44% | 24.77% | 27.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.15% | 20.39% | 21.61% | 19.62% | 21.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.15% | 20.39% | 21.61% | 19.62% | 21.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.83% | 78.82% | 78.75% | 79.19% | 79.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.51% | 106.77% | 115.74% | 113.45% | 98.81% |
| תשואה על הנכסים | 13.24% | 13.17% | 10.54% | 10.63% | 16.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.29% | 19.42% | 14.74% | 15.23% | 25.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.71% | 22.40% | 15.64% | 16.40% | 31.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.26% | 16.89% | 11.96% | 11.38% | 20.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.28% | 13.22% | 10.56% | 10.65% | 16.58% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 2.87% | 2.23% | 3.23% | 5.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.99 | 8.05 | 5.36 | 7.41 | 12.14 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 3.85 | 2.80 | 7.00 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.14 | 0.81 | 0.90 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.76 | 6.79 | 4.81 | 4.47 | 7.38 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.49 | 0.54 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.28 | 1.00 | 1.20 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 245.35 | 270.01 | 387.99 | 400.92 | 161.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.22 | 45.36 | 68.08 | 49.28 | 30.07 |
| ימי מלאי | 295.43 | 319.44 | 450.43 | 403.80 | 198.76 |
| ימי אשראי מספקים | 83.30 | 94.79 | 130.52 | 52.16 | 66.97 |
| מחזור תפעולי | 328.65 | 364.80 | 518.51 | 453.08 | 228.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.29 | 31.36 | 29.13 | -3.11 | 31.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.85 | 22.75 | 23.09 | -9.12 | 19.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.44 | 8.61 | 6.05 | 6.01 | 12.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.73 | 0.79 | 2.93 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 1.49 | 1.65 | -0.12 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.01 | 3.64 | 4.82 | -0.52 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 3.39 | 5.54 | -0.14 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.25 | -0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.26% | 1.71% | 2.03% | -1.28% | 3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.80 | 34.81 | 44.90 | 30.95 | 17.07 |
| מכפיל מכירות | 3.79 | 7.10 | 9.70 | 6.07 | 3.65 |
| מכפיל הון | 3.84 | 6.76 | 6.62 | 4.71 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.49 | 58.46 | 49.38 | -78.14 | 33.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.80 | 42.41 | 39.13 | -229.13 | 20.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.69 | 4.40 | -0.80 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 6.76 | 6.62 | 4.71 | 4.32 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 23.79 | 29.11 | 20.93 | 11.93 |
| שווי חברה | 58.22B | 108.06B | 92.92B | 60.61B | 52.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 23.79 | 29.11 | 20.93 | 11.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 6.75 | 9.26 | 6.04 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.14 | 55.62 | 47.13 | -77.76 | 31.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12 | 40.35 | 37.35 | -228.01 | 19.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 206.14 | 195.74 | 171.87 | 150.89 | 148.16 |
| הון עצמי למניה | 207.19 | 196.74 | 172.31 | 151.33 | 148.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 209.88 | 187.38 | 117.52 | 117.44 | 176.22 |
| רווח נקי למניה | 42.28 | 38.21 | 25.39 | 23.04 | 37.67 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.65 | 0.90 | -0.14 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD