Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. (6781) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 2.49B | -265.80M | 2.69B | 1.47B |
| רווח נקי | 4.14B | 2.75B | 1.97B | 4.07B | 3.09B |
| פחת והפחתות | 398.95M | 332.78M | 322.59M | 247.37M | 159.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.81M |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | 500.69M | -2.25B | -664.14M | -1.48B |
| יתרת לקוחות | -187.14M | -501.13M | 58.59M | 1.27B | -843.15M |
| מלאי | -1.70B | -620.74M | -1.92B | -1.59B | -1.54B |
| יתרת ספקים | 556.13M | 1.23B | -839.77M | -549.80M | 618.11M |
| הון חוזר אחר | 128.07M | 350.52M | 442.05M | 206.09M | 281.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -656.08M | -1.10B | -301.94M | -963.37M | -18.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.73M | 2.11B | -388.14M | -3.03B | -3.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -633.94M | -489.07M | -499.79M | -1.05B | -633.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 480.00K | 7.10M |
| רכישת השקעות | -2.53B | -2.51B | -158.35M | -480.00K | -2.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.51B | 2.79B | 0 | 158.86M | -7.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 215.60M | 2.33B | 270.01M | -2.14B | 21.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -739.19M | -2.50B | -2.35B | 1.20B | 4.28B |
| פירעון חוב | 345.09M | -1.50B | -684.88M | -17.34M | -32.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -990.86M | -1.62B | -1.28B | -452.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.55M | -13.72M | -38.91M | 2.50B | -36.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.30B | 4.89B | 2.19B | 5.39B | 4.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.74M | 599.10M | -199.00M | 442.05M | -78.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42B | 2.70B | -3.20B | 1.31B | 2.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.89B | 2.19B | 5.39B | 4.08B | 1.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.30B | 4.89B | 2.19B | 5.39B | 4.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | 1.97B | -779.41M | 1.65B | 831.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 2.49B | -265.80M | 2.69B | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -735.35M | -516.40M | -513.61M | -1.05B | -633.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD