STUDY KING CO., LTD. (6780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.97 | 4.50 | 4.80 | 4.13 |
| יחס מהיר | 3.97 | 4.57 | 4.21 | 4.31 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.51 | 0.35 | 0.17 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.55 | 0.41 | 0.14 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.59 | 7.40 | 3.82 | 2.09 | 7.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 182.24M | 207.38M | 182.75M | 188.92M | 204.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.32 | 1.39 | 1.36 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 8.84 | 7.90 | 4.47 | 3.20 | 5.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.17 | 39.99 | 38.65 | -5.00 | 71.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.85 | 1.39 | 2.08 | 0.67 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -1.08 | -1.25 | -3.95 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.24% | 88.85% | 87.60% | 87.02% | 87.32% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 8.23% | 4.62% | 0.46% | 6.81% |
| שיעור EBITDA | 12.28% | 12.32% | 8.62% | 4.10% | 10.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 7.45% | 4.32% | -0.32% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 8.04% | 4.50% | 0.40% | 6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.55% | 6.45% | 4.12% | 0.03% | 5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.55% | 6.45% | 4.12% | 0.03% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.00% | 80.12% | 91.37% | 6.57% | 79.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.04% | 107.97% | 104.27% | -126.85% | 107.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 7.58% | 4.91% | 0.03% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 10.00% | 6.82% | 0.04% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.93% | 10.75% | 6.38% | -0.47% | 9.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.22% | 8.31% | 5.45% | -0.03% | 7.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.91% | 7.66% | 4.98% | 0.03% | 6.65% |
| תשואת רווחים | 3.83% | 4.30% | 6.32% | 0.03% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.45 | 11.73 | 12.00 | 14.53 | 16.62 |
| מחזור זכאים | 22.16 | 8.46 | 39.10 | 16.53 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 1.39 | 1.78 | 2.62 | 1.64 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.25 | 20.50 | 12.84 | 43.30 | 29.10 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.67 | 1.77 | 1.57 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 280.39 | 192.70 | 160.23 | 225.00 | 208.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.94 | 31.13 | 30.41 | 25.12 | 21.97 |
| ימי מלאי | 261.92 | 204.70 | 139.16 | 221.97 | 224.32 |
| ימי אשראי מספקים | 16.47 | 43.13 | 9.33 | 22.08 | 37.40 |
| מחזור תפעולי | 296.86 | 235.83 | 169.56 | 247.09 | 246.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 1.93 | 1.51 | 0.48 | 2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 1.92 | 1.16 | 0.47 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.77 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 2.37 | 4.34 | 0.39 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 63.55 | 125.04 | 4.34 | 38.72 | 607.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.43 | 0.73 | 0.73 | 2.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | 5.73% | 7.83% | 2.18% | 10.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.06 | 23.19 | 15.74 | 3,890.91 | 21.46 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.50 | 0.65 | 1.03 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.73 | 2.33 | 1.08 | 1.69 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.27 | 17.44 | 12.77 | 45.95 | 9.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.86 | 17.30 | 9.83 | 44.77 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2,346,946,284,686,033.50 | 0.44 | 0.00 | -39.07 | 1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 2.33 | 1.08 | 1.69 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 13.47 | 11.08 | 6.30 | 21.18 | 9.54 |
| שווי חברה | 581.03M | 494.53M | 200.88M | 296.54M | 394.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.47 | 11.08 | 6.30 | 21.18 | 9.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.37 | 0.54 | 0.87 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.38 | 15.88 | 10.66 | 38.72 | 8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.98 | 15.76 | 8.21 | 37.72 | 8.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.42 | 14.17 | 13.44 | 12.43 | 13.83 |
| הון עצמי למניה | 13.56 | 14.36 | 13.72 | 12.64 | 14.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.93 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.61 | 22.29 | 22.73 | 20.79 | 24.20 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 1.44 | 0.94 | 0.01 | 1.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.91 | 0.07 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.86 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.08 | 1.47 | 87.34 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD