STUDY KING CO., LTD. (6780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.39M | 24.48M | 7.86M | 46.15M | 32.27M |
| רווח נקי | 29.14M | 16.65M | 90.00K | 21.33M | 19.25M |
| פחת והפחתות | 14.82M | 14.81M | 12.41M | 14.28M | 13.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.84M | -5.18M | -462.00K | 9.82M | -2.80M |
| יתרת לקוחות | -109.00K | -11.02M | 3.25M | 10.44M | -7.84M |
| מלאי | -5.00M | 9.14M | 3.74M | -4.84M | -4.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.49M | 4.88M | -1.06M |
| הון חוזר אחר | -10.73M | -3.29M | -4.96M | -668.00K | 10.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.27M | -1.80M | -4.18M | 721.00K | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.89M | -6.16M | 10.14M | -4.89M | -37.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00K | -3.27M | -203.00K | -76.00K | -6.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -175.00M | 0 | 0 | -5.00M | -35.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.00M | 0 | 10.00M | 0 | 3.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 360.00K | -2.90M | 339.00K | 183.00K | -175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.29M | -11.33M | -34.17M | -43.48M | -21.06M |
| פירעון חוב | -2.16M | 2.64M | -2.70M | -2.96M | -10.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.85M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.00M | 0 | -19.76M | -32.94M | -10.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.13M | -13.97M | -6.85M | -7.58M | -10.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.34M | 73.14M | 66.14M | 82.32M | 84.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 7.00K | -3.00K | -95.00K | -296.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80M | 7.00M | -16.18M | -2.32M | -26.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.14M | 66.14M | 82.32M | 84.63M | 111.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.34M | 73.14M | 66.14M | 82.32M | 84.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.14M | 18.84M | 7.66M | 46.07M | 26.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.39M | 24.48M | 7.86M | 46.15M | 32.27M |
| הוצאות הוניות | -251.00K | -5.64M | -203.00K | -76.00K | -6.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD